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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 289.00 | | 552 289.00 | 552 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 816.00 | 15 612.00 | 57 204.00 | 72 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 297 971.00 | | 2 297 971.00 | 2 297 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 515.00 | 340 612.00 | 3 652 903.00 | 3 993 515.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 803.00 | | 2 712 803.00 | 2 712 803.00 |
BZ Autres créances | 2 726 830.00 | | 2 726 830.00 | 2 726 830.00 |
CF Disponibilités | 82 591.00 | | 82 591.00 | 82 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 558 752.00 | | 5 558 752.00 | 5 558 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 607 971.00 | 340 612.00 | 9 267 359.00 | 9 607 971.00 |
CU Autres participations | 1 046 082.00 | 325 000.00 | 721 082.00 | 1 046 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 478.00 | 216 478.00 | | 216 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DG Autres réserves | 2 209 779.00 | 1 358 897.00 | | 2 209 779.00 |
DH Report à nouveau | | 1 075 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610 003.00 | -224 446.00 | | 1 610 003.00 |
DK Provisions réglementées | 8 016.00 | 6 413.00 | | 8 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 924.00 | 2 454 317.00 | | 4 065 924.00 |
DP Provisions pour risques | 55 705.00 | 73 589.00 | | 55 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 705.00 | 73 589.00 | | 55 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 081.00 | 1 407 457.00 | | 915 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199 365.00 | 3 571 591.00 | | 3 199 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 761.00 | 107 872.00 | | 191 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 161.00 | 830 048.00 | | 791 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 097 367.00 | 5 916 968.00 | | 5 097 367.00 |
ED (V) | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 359.00 | 8 444 874.00 | | 9 267 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 089 546.00 | 290 000.00 | 3 379 546.00 | 3 089 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 546.00 | 290 000.00 | 3 379 546.00 | 3 089 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 037 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 048.00 | 4 853.00 | | 3 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 048.00 | 4 853.00 | | 3 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 197.00 | 2.00 | | 11 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 603.00 | 802.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 800.00 | 804.00 | | 12 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 752.00 | 4 049.00 | | -9 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 221.00 | 1 060 330.00 | | 4 559 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 217.00 | 1 284 776.00 | | 2 949 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610 003.00 | -224 446.00 | | 1 610 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 484.00 | | 181 736.00 | 3 867 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 705.00 | 3 368 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 705.00 | 3 993 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 289.00 | | | 552 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 026.00 | | 2 789.00 | 70 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245 169.00 | | 178 946.00 | 3 245 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 684.00 | 4 927.00 | | 10 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 684.00 | 4 927.00 | | 10 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 413.00 | 1 603.00 | | 6 413.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 589.00 | 55 705.00 | 73 589.00 | 73 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 002.00 | 57 308.00 | 73 589.00 | 405 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 705.00 | 73 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 199 365.00 | 3 199 365.00 | | 3 199 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 761.00 | 191 761.00 | | 191 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 173.00 | 163 173.00 | | 163 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 409.00 | 150 409.00 | | 150 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 297 971.00 | | 2 297 971.00 | 2 297 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 803.00 | 2 712 803.00 | | 2 712 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VB T. V. A. | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 653 867.00 | 2 653 867.00 | | 2 653 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 081.00 | 409 607.00 | 505 474.00 | 915 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 707.00 | | | 403 707.00 |
VP Divers | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 484.00 | 130 484.00 | | 130 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 785 599.00 | 5 463 271.00 | 2 322 329.00 | 7 785 599.00 |
VW T.V.A. | 347 095.00 | 347 095.00 | | 347 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 097 367.00 | 4 591 893.00 | 505 474.00 | 5 097 367.00 |