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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 1 525.00 | 1 524.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
AP Constructions | 580 413.00 | 567 446.00 | 12 967.00 | 580 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 885.00 | 100 335.00 | 31 550.00 | 131 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 120.00 | 272 499.00 | 289 622.00 | 562 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 965.00 | 951 804.00 | 364 161.00 | 1 315 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BZ Autres créances | 38 870.00 | 16 618.00 | 22 252.00 | 38 870.00 |
CF Disponibilités | 468 232.00 | | 468 232.00 | 468 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 960.00 | 16 618.00 | 506 342.00 | 522 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 925.00 | 968 422.00 | 870 503.00 | 1 838 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DG Autres réserves | 110 403.00 | 86 298.00 | | 110 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 369.00 | 24 106.00 | | 84 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 041.00 | 81 787.00 | | 69 041.00 |
DL TOTAL (I) | 300 938.00 | 229 316.00 | | 300 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 802.00 | 421 938.00 | | 397 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | 4 017.00 | | 3 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 517.00 | 78 716.00 | | 71 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 821.00 | 44 515.00 | | 84 821.00 |
EA Autres dettes | 11 886.00 | 5 079.00 | | 11 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 565.00 | 562 911.00 | | 569 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 503.00 | 792 227.00 | | 870 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 349.00 | 356 590.00 | | 396 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 454.00 | | 42 218.00 | 1 509 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 707.00 | 1 315 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 707.00 | 1 291 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 108.00 | | 42 205.00 | 1 485 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 297.00 | | 13.00 | 11 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 321.00 | 64 190.00 | 235 707.00 | 1 123 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | 305.00 | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 101.00 | 63 885.00 | 235 707.00 | 1 112 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 802.00 | 224 585.00 | 95 599.00 | 397 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 819.00 | 50 508.00 | 11 310.00 | 61 819.00 |
VW T.V.A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 565.00 | 396 349.00 | 95 599.00 | 569 565.00 |