| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 799.00 | 104 292.00 | 507.00 | 104 799.00 |
AN Terrains | 79 171.00 | 67 925.00 | 11 246.00 | 79 171.00 |
AP Constructions | 78 203.00 | 61 569.00 | 16 634.00 | 78 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 925.00 | 256 198.00 | 317 727.00 | 573 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 475.00 | 1 154 280.00 | 590 195.00 | 1 744 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 705.00 | 1 644 264.00 | 979 441.00 | 2 623 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 421.00 | 262 467.00 | 1 472 954.00 | 1 735 421.00 |
BZ Autres créances | 147 084.00 | | 147 084.00 | 147 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 250.00 | | 544 250.00 | 544 250.00 |
CF Disponibilités | 1 814 972.00 | | 1 814 972.00 | 1 814 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 428.00 | 262 467.00 | 4 031 961.00 | 4 294 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 133.00 | 1 906 731.00 | 5 011 402.00 | 6 918 133.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 600.00 | 1 007 600.00 | | 1 007 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
DH Report à nouveau | | -303 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 722.00 | 760 682.00 | | 1 112 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 328.00 | 233 332.00 | | 183 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 410.00 | 1 798 802.00 | | 2 404 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 884.00 | 172 169.00 | | 230 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 884.00 | 172 169.00 | | 230 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 151.00 | 914 338.00 | | 596 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 244.00 | 760 871.00 | | 736 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 885.00 | 720 116.00 | | 817 885.00 |
EA Autres dettes | 225 827.00 | 248 672.00 | | 225 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 108.00 | 2 643 997.00 | | 2 376 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 402.00 | 4 614 969.00 | | 5 011 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 108.00 | 2 643 997.00 | | 2 376 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
FG Production vendue services | 12 378 143.00 | | 12 378 143.00 | 12 378 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 465 455.00 | | 12 465 455.00 | 12 465 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 955 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 490.00 | |
GE Autres charges | | | 106 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 061 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 004.00 | 33 621.00 | | 50 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 004.00 | 33 736.00 | | 50 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | 3 417.00 | | 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 9 838.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 192.00 | 23 897.00 | | 49 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 404.00 | 11 440.00 | | 254 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 759.00 | 224 317.00 | | 575 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 011 038.00 | 10 667 638.00 | | 13 011 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 898 316.00 | 9 906 957.00 | | 11 898 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 722.00 | 760 682.00 | | 1 112 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 763.00 | | 204 272.00 | 2 391 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 069.00 | | 730.00 | 104 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 494.00 | | 191 280.00 | 2 284 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 12 262.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 091.00 | 249 173.00 | | 1 395 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 456.00 | 836.00 | | 103 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 635.00 | 248 337.00 | | 1 291 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 169.00 | 82 490.00 | 23 775.00 | 172 169.00 |
6T Sur comptes clients | 133 713.00 | 128 754.00 | | 133 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 713.00 | 128 754.00 | | 133 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 882.00 | 211 244.00 | 23 775.00 | 305 882.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 244.00 | 23 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 244.00 | 736 244.00 | | 736 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 517.00 | 413 517.00 | | 413 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 934.00 | 357 934.00 | | 357 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 827.00 | 225 827.00 | | 225 827.00 |
UP Prêts | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 421.00 | 1 735 421.00 | | 1 735 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VI Groupe et associés | 596 151.00 | 596 151.00 | | 596 151.00 |
VP Divers | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 516.00 | 123 516.00 | | 123 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 758.00 | 1 915 758.00 | | 1 915 758.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 108.00 | 2 376 108.00 | | 2 376 108.00 |