| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 490.00 | 83 435.00 | 3 055.00 | 86 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 445.00 | 86 476.00 | 5 969.00 | 92 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
BZ Autres créances | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CF Disponibilités | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 409.00 | 86 476.00 | 69 933.00 | 156 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 800.00 | | | 550 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DG Autres réserves | 119 976.00 | | | 119 976.00 |
DH Report à nouveau | -781 411.00 | | | -781 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 022.00 | | | -9 022.00 |
DL TOTAL (I) | -64 776.00 | | | -64 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 709.00 | | | 134 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 709.00 | | | 134 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 740.00 | | 276 740.00 | 276 740.00 |
FG Production vendue services | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 678.00 | | 282 678.00 | 282 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 149.00 | | | -6 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 913.00 | | | 286 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 936.00 | | | 295 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 022.00 | | | -9 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 643.00 | | 3 011.00 | 101 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 209.00 | 92 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 939.00 | 88 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 760.00 | | 2 511.00 | 96 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | 500.00 | 2 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 018.00 | 2 667.00 | 12 209.00 | 96 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | 1 269.00 | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 549.00 | 2 667.00 | 10 939.00 | 93 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 076.00 | 38 662.00 | 2 414.00 | 41 076.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |