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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 816.00 | |
AN Terrains | | | 528.00 | |
AP Constructions | | | 84 647.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 62 712.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 936.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 564.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 845.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 73 005.00 | |
BT Marchandises | | | 18 417.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 593 937.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 457.00 | |
CF Disponibilités | | | 679 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 428 165.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 4 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 606 187.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 22 219.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 234 784.00 | 195 606.00 | | 234 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 631.00 | 211 959.00 | | 365 631.00 |
DL TOTAL (I) | 875 415.00 | 679 784.00 | | 875 415.00 |
DP Provisions pour risques | 4 457.00 | 167.00 | | 4 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 457.00 | 167.00 | | 4 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 131.00 | 849 331.00 | | 250 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 245 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 913.00 | 59 783.00 | | 177 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 666.00 | 142 913.00 | | 274 666.00 |
EA Autres dettes | 7 607.00 | 111.00 | | 7 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 318.00 | 1 298 103.00 | | 710 318.00 |
ED (V) | 15 996.00 | 8 011.00 | | 15 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 187.00 | 1 986 064.00 | | 1 606 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 178 862.00 | |
FD Production vendue biens | | | 862 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 041 426.00 | |
FM Production stockée | | | 24 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 101.00 | 2 717 558.00 | | 3 089 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 470.00 | 2 505 600.00 | | 2 723 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 631.00 | 211 959.00 | | 365 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 042.00 | 42 478.00 | | 277 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | 6 925.00 | | 8 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 851.00 | 303 669.00 | | 15 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 146.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 763.00 | 280 597.00 | | 7 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 855.00 | 3 291.00 | | 12 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 173.00 | 39 187.00 | | 249 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 966.00 | 29 901.00 | 7 763.00 | 107 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | 2 825.00 | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 462.00 | 27 076.00 | 7 763.00 | 97 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167.00 | 4 457.00 | 167.00 | 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 096.00 | 702.00 | 14.00 | 4 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 096.00 | 702.00 | 14.00 | 4 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 263.00 | 5 159.00 | 181.00 | 4 263.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 159.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 593 936.00 | 593 936.00 | | 593 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 483.00 | 618 558.00 | 6 925.00 | 625 483.00 |