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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 384 259.00 | 384 259.00 | | 384 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AP Constructions | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 441.00 | 104 727.00 | 5 715.00 | 110 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 351.00 | 534 636.00 | 5 715.00 | 540 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 476.00 | | 346 476.00 | 346 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 956.00 | | 2 440 956.00 | 2 440 956.00 |
BZ Autres créances | 2 314 202.00 | | 2 314 202.00 | 2 314 202.00 |
CF Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 503.00 | | 116 503.00 | 116 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 983.00 | | 5 219 983.00 | 5 219 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 333.00 | 534 636.00 | 5 225 697.00 | 5 760 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 287.00 | 211 287.00 | | 211 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
DH Report à nouveau | -113 697.00 | | | -113 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 328 126.00 | -113 697.00 | | -2 328 126.00 |
DL TOTAL (I) | -2 057 617.00 | 270 509.00 | | -2 057 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 572 523.00 | 4 305 942.00 | | 3 572 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 572 523.00 | 4 305 942.00 | | 3 572 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 572.00 | 2 462 959.00 | | 2 958 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 220.00 | 880 283.00 | | 752 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 792.00 | 3 368 704.00 | | 3 710 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 697.00 | 7 945 156.00 | | 5 225 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 349 117.00 | | 1 349 117.00 | 1 349 117.00 |
FG Production vendue services | 8 712 161.00 | | 8 712 161.00 | 8 712 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 061 278.00 | | 10 061 278.00 | 10 061 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 524 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 374 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 712 464.00 | |
GE Autres charges | | | 272 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 864 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 339 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 339 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -785.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 662.00 | 28 511.00 | | -11 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 524 626.00 | 12 245 850.00 | | 12 524 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 852 752.00 | 12 359 548.00 | | 14 852 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 328 126.00 | -113 697.00 | | -2 328 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 351.00 | | | 540 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 259.00 | | | 384 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 384 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 159.00 | | | 152 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 564.00 | 1 072.00 | | 533 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 259.00 | | | 384 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 372.00 | 1 072.00 | | 145 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 305 942.00 | 1 712 629.00 | 2 446 049.00 | 4 305 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305 942.00 | 1 712 629.00 | 2 446 049.00 | 4 305 942.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712 464.00 | 2 446 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 572.00 | 2 803 484.00 | 155 088.00 | 2 958 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 154.00 | 282 154.00 | | 282 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 309.00 | 198 309.00 | | 198 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 956.00 | 2 440 956.00 | | 2 440 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 850 286.00 | 850 286.00 | | 850 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 366.00 | 1 257 366.00 | | 1 257 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
VP Divers | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 384.00 | 262 514.00 | | 75 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 503.00 | 116 503.00 | | 116 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871 660.00 | 5 058 790.00 | | 4 871 660.00 |
VW T.V.A. | 265 632.00 | 265 632.00 | | 265 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 792.00 | 3 555 703.00 | 155 088.00 | 3 710 792.00 |