| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 080.00 | 11 448.00 | 5 632.00 | 17 080.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 740.00 | 350 485.00 | 65 255.00 | 415 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 792.00 | 249 130.00 | 81 662.00 | 330 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 892.00 | 622 772.00 | 174 120.00 | 796 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
BN En cours de production de biens | 829 867.00 | | 829 867.00 | 829 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 813.00 | 34 489.00 | 1 274 324.00 | 1 308 813.00 |
BZ Autres créances | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
CF Disponibilités | 2 286 033.00 | | 2 286 033.00 | 2 286 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 729.00 | 34 489.00 | 4 557 240.00 | 4 591 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 621.00 | 657 261.00 | 4 731 360.00 | 5 388 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 1 262 897.00 | 1 130 976.00 | | 1 262 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 757.00 | 481 921.00 | | 697 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 357.00 | 11.00 | | 9 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 886.00 | 1 696 783.00 | | 2 053 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 043.00 | 132 996.00 | | 132 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 043.00 | 132 996.00 | | 132 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 482.00 | | | 89 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 667.00 | 5 120.00 | | 14 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 571.00 | 773 646.00 | | 1 135 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 511.00 | 423 063.00 | | 490 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 589.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 200.00 | 768 642.00 | | 815 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 431.00 | 2 028 922.00 | | 2 545 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 360.00 | 3 858 702.00 | | 4 731 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 431.00 | 2 028 922.00 | | 2 545 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 172 555.00 | | 7 172 555.00 | 7 172 555.00 |
FG Production vendue services | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 273 613.00 | | 7 273 613.00 | 7 273 613.00 |
FM Production stockée | | | 209 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 664 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 299.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 743 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 492.00 | 31 531.00 | | 70 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | 53 804.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | 2 562.00 | | 2 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 487.00 | 119 784.00 | | 3 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 487.00 | 55 092.00 | | 3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 531.00 | 146 381.00 | | 228 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 670 302.00 | 5 757 291.00 | | 7 670 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 545.00 | 5 275 370.00 | | 6 972 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 757.00 | 481 921.00 | | 697 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 155.00 | | 66 993.00 | 761 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 256.00 | 796 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 256.00 | 758 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 003.00 | | 1 650.00 | 20 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 154.00 | | 65 343.00 | 724 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 232.00 | 68 795.00 | 31 256.00 | 585 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859.00 | 3 589.00 | | 7 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 373.00 | 65 206.00 | 31 256.00 | 577 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 996.00 | 96 299.00 | 97 253.00 | 132 996.00 |
6T Sur comptes clients | 48 133.00 | | 13 644.00 | 48 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 133.00 | | 13 644.00 | 48 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 129.00 | 96 299.00 | 110 896.00 | 181 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 299.00 | 110 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 571.00 | 1 135 571.00 | | 1 135 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 307.00 | 343 307.00 | | 343 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 428.00 | 110 428.00 | | 110 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 200.00 | 815 200.00 | | 815 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 426.00 | 1 267 426.00 | | 1 267 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VB T. V. A. | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
VI Groupe et associés | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 960.00 | 1 439 268.00 | 16 692.00 | 1 455 960.00 |
VW T.V.A. | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 764.00 | 2 530 764.00 | | 2 530 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 849.00 | 26 482.00 | | 31 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 686.00 | 449 268.00 | | 473 686.00 |
ST Autres comptes | 284 202.00 | 260 968.00 | | 284 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 588.00 | 82 702.00 | | 70 588.00 |
YT Sous‐traitance | 2 240 858.00 | 1 537 632.00 | | 2 240 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 366 419.00 | 204 030.00 | | 366 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 770.00 | 49 737.00 | | 24 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 619.00 | 76 219.00 | | 56 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 427 414.00 | 1 118 992.00 | | 1 427 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958 260.00 | 664 982.00 | | 958 260.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 435 752.00 | 2 534 600.00 | | 3 435 752.00 |