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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 184.00 | 168 184.00 | | 168 184.00 |
AP Constructions | 518 613.00 | 412 839.00 | 105 774.00 | 518 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 408.00 | 203 457.00 | 951.00 | 204 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 189.00 | 220 535.00 | 57 654.00 | 278 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 020.00 | | 93 020.00 | 93 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 414.00 | 1 005 014.00 | 257 399.00 | 1 262 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BT Marchandises | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 561.00 | | 911 561.00 | 911 561.00 |
BZ Autres créances | 558 286.00 | | 558 286.00 | 558 286.00 |
CF Disponibilités | 160 287.00 | | 160 287.00 | 160 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 061.00 | | 129 061.00 | 129 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 671.00 | | 1 776 671.00 | 1 776 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 143.00 | 1 005 014.00 | 2 034 129.00 | 3 039 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 785 325.00 | 1 378 392.00 | | 785 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 274.00 | -593 066.00 | | -286 274.00 |
DL TOTAL (I) | 800 900.00 | 1 087 174.00 | | 800 900.00 |
DP Provisions pour risques | 59.00 | | | 59.00 |
DR TOTAL (IV) | 59.00 | | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 179.00 | 350 000.00 | | 352 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 322.00 | 227 498.00 | | 424 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 458.00 | 518 259.00 | | 391 458.00 |
EA Autres dettes | 56 081.00 | 8 163.00 | | 56 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 130.00 | 16 621.00 | | 9 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 170.00 | 1 120 542.00 | | 1 233 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 129.00 | 2 207 716.00 | | 2 034 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 170.00 | 1 120 542.00 | | 1 233 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 630.00 | 2 133.00 | 68 763.00 | 66 630.00 |
FD Production vendue biens | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
FG Production vendue services | 3 116 434.00 | 388 684.00 | 3 505 118.00 | 3 116 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 213.00 | 390 818.00 | 3 584 031.00 | 3 193 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 650.00 | |
GE Autres charges | | | 161 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 781.00 | 26 848.00 | | 22 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 560.00 | 97 836.00 | | 153 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 784.00 | 25 825.00 | | 4 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 999.00 | 619.00 | | 102 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 783.00 | 35 146.00 | | 107 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 690.00 | 1 300.00 | | 100 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 690.00 | 1 300.00 | | 100 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 093.00 | 33 846.00 | | 7 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 589.00 | 3 317 154.00 | | 3 750 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 863.00 | 3 910 221.00 | | 4 036 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 274.00 | -593 066.00 | | -286 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 493.00 | | 152 463.00 | 1 209 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 544.00 | 1 262 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 544.00 | 1 001 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 184.00 | | | 168 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 090.00 | | 135 663.00 | 965 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 220.00 | | 16 800.00 | 76 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 615.00 | 38 650.00 | 252.00 | 966 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 184.00 | | | 168 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 431.00 | 38 650.00 | 252.00 | 798 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 179.00 | 352 179.00 | | 352 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 179.00 | 352 179.00 | | 352 179.00 |