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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 333.00 | 51 034.00 | 24 299.00 | 75 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 096.00 | 51 034.00 | 28 062.00 | 79 096.00 |
BT Marchandises | 174 361.00 | 64 242.00 | 110 119.00 | 174 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 119.00 | 64 242.00 | 256 877.00 | 321 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 215.00 | 115 276.00 | 284 939.00 | 400 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 236.00 | | | -63 236.00 |
DL TOTAL (I) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 150.00 | | | 205 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 626.00 | | | 286 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 939.00 | | | 284 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 626.00 | | | 286 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 817.00 | 57 700.00 | 199 517.00 | 141 817.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 317.00 | 57 700.00 | 212 017.00 | 154 317.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 321.00 | | | 212 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 557.00 | | | 275 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 236.00 | | | -63 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 760.00 | | 641.00 | 78 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 79 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 693.00 | | 641.00 | 74 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 250.00 | 13 784.00 | | 37 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 250.00 | 13 784.00 | | 37 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 761.00 | 39 481.00 | | 24 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 761.00 | 39 481.00 | | 24 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 761.00 | 39 481.00 | | 24 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VC Groupe et associés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 121.00 | 142 358.00 | 3 763.00 | 146 121.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
ST Autres comptes | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |