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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 583.00 | 53 453.00 | 18 130.00 | 71 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 900.00 | 73 876.00 | 24 024.00 | 97 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 659.00 | 127 329.00 | 119 329.00 | 246 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BT Marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BZ Autres créances | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 260 993.00 | | 260 993.00 | 260 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 429.00 | | 285 429.00 | 285 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 088.00 | 127 329.00 | 404 759.00 | 532 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 002.00 | 55 003.00 | | 55 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 836.00 | 51 758.00 | | 62 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 953.00 | 31 078.00 | | 21 953.00 |
DL TOTAL (I) | 148 592.00 | 146 639.00 | | 148 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 876.00 | 29 343.00 | | 32 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 238.00 | 19 742.00 | | 35 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 427.00 | 159 899.00 | | 157 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 625.00 | 41 463.00 | | 30 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 167.00 | 250 447.00 | | 256 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 759.00 | 397 086.00 | | 404 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 326.00 | 228 327.00 | | 241 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 135.00 | | 17 211.00 | 255 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 687.00 | 246 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 687.00 | 169 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 960.00 | | 17 211.00 | 177 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 393.00 | 12 623.00 | 25 687.00 | 140 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 393.00 | 12 623.00 | 25 687.00 | 140 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 427.00 | 157 427.00 | | 157 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 838.00 | 17 997.00 | 14 840.00 | 32 838.00 |
VI Groupe et associés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 890.00 | 19 940.00 | 950.00 | 20 890.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 167.00 | 241 326.00 | 14 840.00 | 256 167.00 |