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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 313.00 | 6 590.00 | 34 724.00 | 41 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 549.00 | 41 055.00 | 56 494.00 | 97 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 378.00 | 47 644.00 | 108 733.00 | 156 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CF Disponibilités | 435 850.00 | | 435 850.00 | 435 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 800.00 | | 493 800.00 | 493 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 177.00 | 47 644.00 | 602 533.00 | 650 177.00 |
CU Autres participations | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -374 562.00 | | | -374 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
DL TOTAL (I) | -301 341.00 | | | -301 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
EA Autres dettes | 709 878.00 | | | 709 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 874.00 | | | 903 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 533.00 | | | 602 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 874.00 | | | 903 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 551.00 | | 76 517.00 | 96 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 17 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 690.00 | 156 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 252.00 | 41 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 738.00 | 97 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 130.00 | | 16 435.00 | 27 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 545.00 | | 50 742.00 | 59 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 340.00 | 9 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 630.00 | 10 037.00 | 14 023.00 | 51 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | 2 711.00 | 2 252.00 | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 500.00 | 7 325.00 | 11 771.00 | 45 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 878.00 | 709 878.00 | | 709 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 681.00 | 14 087.00 | 12 594.00 | 26 681.00 |
VW T.V.A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 874.00 | 903 874.00 | | 903 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 454.00 | | | 212 454.00 |
ST Autres comptes | 161 402.00 | | | 161 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
YT Sous‐traitance | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 619.00 | | | 186 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 988.00 | | | 448 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |