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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 020.00 | 85 999.00 | 8 021.00 | 94 020.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 673.00 | 85 999.00 | 56 674.00 | 142 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
072 Créances – Autres | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
084 Disponibilités | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
110 Total général Actif | 189 800.00 | 85 999.00 | 103 801.00 | 189 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 92 367.00 | 88 642.00 | | 92 367.00 |
214 Production vendue de biens – France | 120 164.00 | 109 056.00 | | 120 164.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 243.00 | 2 083.00 | | 2 243.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 778.00 | 199 788.00 | | 214 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 743.00 | 64 450.00 | | 64 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 812.00 | -1 189.00 | | 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 012.00 | 33 132.00 | | 38 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -89.00 | 282.00 | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 26 653.00 | 27 880.00 | | 26 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 2 310.00 | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 359.00 | 45 525.00 | | 46 359.00 |
252 Charges sociales | 20 477.00 | 20 231.00 | | 20 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 289.00 | 3 218.00 | | 2 289.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 72.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 361.00 | 195 910.00 | | 201 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 418.00 | 3 878.00 | | 13 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 541.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 117.00 | 3 337.00 | | 13 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 549.00 | | | 143 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 876.00 | | | 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |