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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 266.00 | 360 423.00 | 121 843.00 | 482 266.00 |
AP Constructions | 24 410.00 | 6 923.00 | 17 487.00 | 24 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 397.00 | 438 288.00 | 43 109.00 | 481 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 241.00 | 505 183.00 | 308 058.00 | 813 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 416.00 | | 443 416.00 | 443 416.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 693.00 | 1 310 818.00 | 980 875.00 | 2 291 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 085.00 | | 235 085.00 | 235 085.00 |
BT Marchandises | 4 391 335.00 | 18 755.00 | 4 372 580.00 | 4 391 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 491.00 | 235 692.00 | 2 777 798.00 | 3 013 491.00 |
BZ Autres créances | 648 821.00 | | 648 821.00 | 648 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CF Disponibilités | 1 479 504.00 | | 1 479 504.00 | 1 479 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 829 848.00 | 254 447.00 | 9 575 401.00 | 9 829 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 121 541.00 | 1 565 265.00 | 10 556 276.00 | 12 121 541.00 |
CU Autres participations | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 036.00 | | | 426 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 568.00 | | | -660 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 405 467.00 | | | 6 405 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 571.00 | | | 1 442 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 354.00 | | | 208 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 529.00 | | | 1 993 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 858.00 | | | 484 858.00 |
EA Autres dettes | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 808.00 | | | 4 150 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 556 276.00 | | | 10 556 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 738.00 | | | 3 266 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 577 006.00 | 962 785.00 | 15 539 791.00 | 14 577 006.00 |
FG Production vendue services | 24 204.00 | 4 067.00 | 28 271.00 | 24 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 601 210.00 | 966 852.00 | 15 568 062.00 | 14 601 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 580 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 973 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 725.00 | |
GE Autres charges | | | 39 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 214 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 092.00 | | | -5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 178.00 | | | 80 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 596 325.00 | | | 15 596 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 256 894.00 | | | 16 256 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 568.00 | | | -660 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 228.00 | | 43 154.00 | 2 263 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 690.00 | 2 291 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 690.00 | 1 762 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 729.00 | | 7 537.00 | 474 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 536.00 | | 35 617.00 | 1 741 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 619.00 | 120 888.00 | 14 690.00 | 1 204 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 740.00 | 27 684.00 | | 332 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 880.00 | 93 205.00 | 14 690.00 | 871 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 276.00 | 18 755.00 | 3 276.00 | 3 276.00 |
6T Sur comptes clients | 150 383.00 | 90 970.00 | 5 661.00 | 150 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 659.00 | 109 725.00 | 8 937.00 | 153 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 659.00 | 109 725.00 | 8 937.00 | 153 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 725.00 | 8 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 529.00 | 1 993 529.00 | | 1 993 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 435.00 | 132 435.00 | | 132 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 975.00 | 193 975.00 | | 193 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 977.00 | 2 701 977.00 | | 2 701 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 514.00 | 311 514.00 | | 311 514.00 |
VB T. V. A. | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 548.00 | 323 958.00 | 624 590.00 | 948 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 571.00 | 558 500.00 | 884 070.00 | 1 442 571.00 |
VI Groupe et associés | 208 354.00 | 208 354.00 | | 208 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 451.00 | | | 570 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 626.00 | 345 626.00 | | 345 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 044.00 | 195 044.00 | | 195 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 014.00 | 3 724 014.00 | | 3 724 014.00 |
VW T.V.A. | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 808.00 | 3 266 738.00 | 884 070.00 | 4 150 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 456 382.00 | | | 456 382.00 |
ST Autres comptes | 1 634 478.00 | | | 1 634 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 088.00 | | | 390 088.00 |
YT Sous‐traitance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 930 851.00 | | | 1 930 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 193 588.00 | | | 4 193 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 903 020.00 | | | 2 903 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 414 906.00 | | | 4 414 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |