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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 2 579.00 | 899.00 | 3 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 071.00 | 73 487.00 | 26 584.00 | 100 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 928.00 | 88 218.00 | 28 711.00 | 116 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 667.00 | 164 284.00 | 59 382.00 | 223 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 651.00 | 69 507.00 | 205 144.00 | 274 651.00 |
BZ Autres créances | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 990.00 | 69 507.00 | 244 483.00 | 313 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 657.00 | 233 792.00 | 303 866.00 | 537 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 124.00 | 123 124.00 | | 123 124.00 |
DH Report à nouveau | -120 701.00 | -86 791.00 | | -120 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 911.00 | -33 910.00 | | -79 911.00 |
DL TOTAL (I) | -69 104.00 | 10 808.00 | | -69 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 636.00 | 64 452.00 | | 79 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 353.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 226.00 | 150 439.00 | | 122 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 095.00 | 125 935.00 | | 132 095.00 |
EA Autres dettes | 38 984.00 | 12 633.00 | | 38 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 970.00 | 353 811.00 | | 372 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 866.00 | 364 619.00 | | 303 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 146.00 | 334 327.00 | | 331 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 374.00 | 29 413.00 | | 30 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 295.00 | | 5 371.00 | 218 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 629.00 | | 5 371.00 | 211 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 956.00 | 13 328.00 | | 150 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 415.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 791.00 | 12 914.00 | | 148 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 891.00 | 16 135.00 | 18 519.00 | 71 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 891.00 | 16 135.00 | 18 519.00 | 71 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 891.00 | 16 135.00 | 18 519.00 | 71 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 135.00 | 18 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 226.00 | 122 226.00 | | 122 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 179 383.00 | 179 383.00 | | 179 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 268.00 | | 95 268.00 | 95 268.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 262.00 | 7 439.00 | 41 823.00 | 49 262.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | 11 510.00 | 480.00 | 11 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 225.00 | 214 289.00 | 98 936.00 | 313 225.00 |
VW T.V.A. | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 970.00 | 331 146.00 | 41 823.00 | 372 970.00 |