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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 356.00 | 8 080.00 | 1 276.00 | 9 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 564.00 | 214 736.00 | 76 827.00 | 291 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 849.00 | 222 816.00 | 131 032.00 | 353 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BT Marchandises | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
BZ Autres créances | 251 186.00 | | 251 186.00 | 251 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 141 472.00 | | 141 472.00 | 141 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 833.00 | | 449 833.00 | 449 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 683.00 | 222 816.00 | 580 866.00 | 803 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 270 216.00 | | | 270 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191.00 | | | -191.00 |
DL TOTAL (I) | 278 409.00 | | | 278 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 714.00 | | | 168 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
EA Autres dettes | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 456.00 | | | 302 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 866.00 | | | 580 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 039.00 | | | 219 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 721.00 | | 8 128.00 | 345 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 066.00 | | 7 854.00 | 293 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 410.00 | | 273.00 | 12 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 561.00 | 11 255.00 | | 211 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 561.00 | 11 255.00 | | 211 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
UX Autres créances clients | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 622.00 | 85 205.00 | 83 416.00 | 168 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 694.00 | 236 694.00 | | 236 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 281.00 | 281 597.00 | 12 683.00 | 294 281.00 |
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 456.00 | 219 039.00 | 83 416.00 | 302 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
ST Autres comptes | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
YT Sous‐traitance | 129 090.00 | | | 129 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 874.00 | | | 112 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 521.00 | | | 276 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |