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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 273.00 | 118 347.00 | 4 926.00 | 123 273.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 356.00 | 134 383.00 | 220 973.00 | 355 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 774.00 | 561 968.00 | 47 806.00 | 609 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 056.00 | 814 698.00 | 309 359.00 | 1 124 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 210.00 | 54 360.00 | 624 850.00 | 679 210.00 |
BZ Autres créances | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CF Disponibilités | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 238.00 | 54 360.00 | 865 878.00 | 920 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 294.00 | 869 058.00 | 1 175 236.00 | 2 044 294.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | | | 210 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 715.00 | | | 220 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -168 332.00 | | | -168 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 272.00 | | | -49 272.00 |
DL TOTAL (I) | 217 611.00 | | | 217 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 867.00 | | | 300 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 907.00 | | | 182 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 707.00 | | | 428 707.00 |
EA Autres dettes | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 626.00 | | | 957 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 236.00 | | | 1 175 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 477.00 | | | 766 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 186 849.00 | | 1 186 849.00 | 1 186 849.00 |
FG Production vendue services | 532 024.00 | | 532 024.00 | 532 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 872.00 | | 1 718 872.00 | 1 718 872.00 |
FM Production stockée | | | -6 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 511.00 | | | 1 812 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 783.00 | | | 1 861 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 272.00 | | | -49 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 038.00 | | 17 102.00 | 1 108 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 1 124 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 965 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 773.00 | | | 140 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 112.00 | | 17 102.00 | 949 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 564.00 | 66 133.00 | | 748 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 857.00 | 1 490.00 | | 116 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 708.00 | 64 643.00 | | 631 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 082.00 | 49 278.00 | | 5 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 082.00 | 49 278.00 | | 5 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 082.00 | 49 278.00 | | 5 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 907.00 | 182 907.00 | | 182 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 494.00 | 71 473.00 | 10 021.00 | 81 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
UX Autres créances clients | 667 053.00 | 667 053.00 | | 667 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 867.00 | 119 739.00 | 181 128.00 | 300 867.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 712.00 | 759 796.00 | 17 916.00 | 777 712.00 |
VW T.V.A. | 273 838.00 | 273 838.00 | | 273 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 626.00 | 766 477.00 | 191 149.00 | 957 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
ST Autres comptes | 232 809.00 | | | 232 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 778.00 | | | 73 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
YT Sous‐traitance | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 988.00 | | | 250 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 114.00 | | | 449 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |