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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 157.00 | 511 393.00 | 96 763.00 | 608 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 800.00 | 939 342.00 | 279 457.00 | 1 218 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 784.00 | 1 455 563.00 | 386 221.00 | 1 841 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BZ Autres créances | 80 226.00 | | 80 226.00 | 80 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 379 689.00 | | 1 379 689.00 | 1 379 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 910.00 | | 1 604 910.00 | 1 604 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 695.00 | 1 455 563.00 | 1 991 132.00 | 3 446 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 678 958.00 | 720 448.00 | | 678 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 245.00 | 358 509.00 | | 451 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 127.00 | 1 120 881.00 | | 1 172 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 919.00 | 554 902.00 | | 452 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 428.00 | 152 967.00 | | 168 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 896.00 | 123 101.00 | | 188 896.00 |
EA Autres dettes | 8 760.00 | 100.00 | | 8 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 005.00 | 834 110.00 | | 819 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 132.00 | 1 954 992.00 | | 1 991 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 114.00 | 834 110.00 | | 510 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 830.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 384 293.00 | | 3 384 293.00 | 3 384 293.00 |
FG Production vendue services | 76 735.00 | | 76 735.00 | 76 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 028.00 | | 3 461 028.00 | 3 461 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 165.00 | |
GE Autres charges | | | 180 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 1 344.00 | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 20 900.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 022.00 | 22 244.00 | | 4 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 022.00 | 592.00 | | 4 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 848.00 | 100 111.00 | | 73 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 287.00 | 3 033 672.00 | | 3 805 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 041.00 | 2 675 162.00 | | 3 354 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 245.00 | 358 509.00 | | 451 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 956.00 | | 123 828.00 | 1 717 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 129.00 | | 123 828.00 | 1 703 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 397.00 | 123 165.00 | | 1 332 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 570.00 | 123 165.00 | | 1 327 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 428.00 | 168 428.00 | | 168 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 147.00 | 130 147.00 | | 130 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 919.00 | 144 029.00 | 308 890.00 | 452 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VP Divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
VW T.V.A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 005.00 | 510 114.00 | 308 890.00 | 819 005.00 |