| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 147.00 | 103 404.00 | 2 743.00 | 106 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 344.00 | 108 571.00 | 174 773.00 | 283 344.00 |
BP En cours de production de services | 66 862.00 | | 66 862.00 | 66 862.00 |
BT Marchandises | 43 764.00 | 18 630.00 | 25 133.00 | 43 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 665.00 | | 2 551 665.00 | 2 551 665.00 |
BZ Autres créances | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CF Disponibilités | 5 042 067.00 | | 5 042 067.00 | 5 042 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 734 467.00 | 18 630.00 | 7 715 836.00 | 7 734 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 810.00 | 127 201.00 | 7 890 609.00 | 8 017 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 145 832.00 | 2 818.00 | | 145 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578 202.00 | 2 143 014.00 | | 2 578 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 971.00 | 2 187 769.00 | | 2 765 971.00 |
DP Provisions pour risques | 208 732.00 | 219 232.00 | | 208 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 732.00 | 219 232.00 | | 208 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 787 714.00 | 3 881 095.00 | | 1 787 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 400.00 | 3 192 617.00 | | 2 506 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 793.00 | 1 130 269.00 | | 621 793.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 915 906.00 | 8 204 082.00 | | 4 915 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 609.00 | 10 611 083.00 | | 7 890 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 695 052.00 | 516 573.00 | 44 211 625.00 | 43 695 052.00 |
FG Production vendue services | 6 040.00 | 3 500.00 | 9 540.00 | 6 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 701 092.00 | 520 073.00 | 44 221 165.00 | 43 701 092.00 |
FM Production stockée | | | -321 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 907 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 305 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 239 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 673 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179 891.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 179 891.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 128.00 | 141 473.00 | | 80 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 219 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 128.00 | 360 705.00 | | 80 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 628.00 | -180 815.00 | | -69 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 347.00 | 954 149.00 | | 1 025 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 922 952.00 | 46 249 328.00 | | 43 922 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 344 750.00 | 44 106 315.00 | | 41 344 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578 202.00 | 2 143 014.00 | | 2 578 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 024.00 | | 320.00 | 283 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 447.00 | | | 159 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 163.00 | | 320.00 | 13 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 787.00 | 4 784.00 | | 103 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 887.00 | 4 784.00 | | 102 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 232.00 | | 10 500.00 | 219 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 862.00 | | 10 500.00 | 237 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 400.00 | 2 506 400.00 | | 2 506 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 371.00 | 137 371.00 | | 137 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 551 665.00 | | | 2 551 665.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 256.00 | 2 581 774.00 | 13 483.00 | 2 595 256.00 |
VW T.V.A. | 364 123.00 | 364 123.00 | | 364 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 193.00 | 3 128 193.00 | | 3 128 193.00 |