| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 069.00 | 130 867.00 | 38 201.00 | 169 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 634.00 | 131 432.00 | 38 201.00 | 169 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
072 Créances – Autres | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
084 Disponibilités | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
110 Total général Actif | 194 865.00 | 131 432.00 | 63 432.00 | 194 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 432.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 073.00 | 140 107.00 | | 130 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 537.00 | 140 182.00 | | 131 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 500.00 | 18 641.00 | | 18 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | -673.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 40 411.00 | 38 150.00 | | 40 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 245.00 | 7 427.00 | | 7 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 934.00 | 40 719.00 | | 42 934.00 |
252 Charges sociales | 10 141.00 | 10 123.00 | | 10 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 378.00 | 10 184.00 | | 9 378.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 486.00 | 124 571.00 | | 128 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 051.00 | 15 612.00 | | 3 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 181.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 653.00 | 15 431.00 | | 2 653.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 634.00 | | | 169 634.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 537.00 | | | 7 537.00 |