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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
AP Constructions | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 400.00 | 104 731.00 | 7 668.00 | 112 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 250.00 | 147 635.00 | 28 616.00 | 176 250.00 |
AX Avances et acomptes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BF Prêts | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 705.00 | 365 150.00 | 50 555.00 | 415 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BZ Autres créances | 2 726 543.00 | | 2 726 543.00 | 2 726 543.00 |
CF Disponibilités | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 090.00 | | 2 785 090.00 | 2 785 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 795.00 | 365 150.00 | 2 835 645.00 | 3 200 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 655 600.00 | | | 1 655 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 065.00 | | | -38 065.00 |
DK Provisions réglementées | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 659.00 | | | 2 131 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 277.00 | | | 165 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 579.00 | | | 440 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 986.00 | | | 703 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 645.00 | | | 2 835 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 232.00 | | 7 473.00 | 408 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 333.00 | | | 97 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 332.00 | | 7 473.00 | 298 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 444.00 | 17 706.00 | | 347 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 333.00 | | | 97 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 111.00 | 17 706.00 | | 250 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 473.00 | | 348.00 | 3 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473.00 | | 348.00 | 3 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 579.00 | 440 579.00 | | 440 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
UP Prêts | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
UX Autres créances clients | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VC Groupe et associés | 2 668 807.00 | 8 807.00 | 2 660 000.00 | 2 668 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 23 825.00 | 141 175.00 | 165 000.00 |
VP Divers | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 584.00 | 77 018.00 | 2 672 566.00 | 2 749 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 986.00 | 562 811.00 | 141 175.00 | 703 986.00 |