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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
AP Constructions | 201 854.00 | 125 568.00 | 76 286.00 | 201 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 824.00 | 28 921.00 | 904.00 | 29 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 528.00 | 78 078.00 | 8 449.00 | 86 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 080.00 | 243 441.00 | 85 639.00 | 329 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 991.00 | 2 477.00 | 85 515.00 | 87 991.00 |
BZ Autres créances | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CF Disponibilités | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 155.00 | 2 477.00 | 170 679.00 | 173 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 235.00 | 245 917.00 | 256 318.00 | 502 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
DH Report à nouveau | -38 544.00 | -33 652.00 | | -38 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 113.00 | -4 892.00 | | 5 113.00 |
DL TOTAL (I) | 87 983.00 | 82 870.00 | | 87 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 578.00 | 65 742.00 | | 49 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136.00 | 5 218.00 | | 8 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 485.00 | 82 484.00 | | 97 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 135.00 | 25 464.00 | | 13 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 334.00 | 178 908.00 | | 168 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 318.00 | 261 777.00 | | 256 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 210.00 | |
FM Production stockée | | | -3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 089.00 | |
GE Autres charges | | | 50 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | 708.00 | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 266.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312.00 | 443.00 | | 3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 596.00 | 689 276.00 | | 745 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 483.00 | 694 170.00 | | 740 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 113.00 | -4 892.00 | | 5 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 692.00 | | 14 656.00 | 381 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 268.00 | 329 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 356.00 | 10 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 912.00 | 318 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 462.00 | | 14 656.00 | 367 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 485.00 | 97 485.00 | | 97 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 87 991.00 | 87 991.00 | | 87 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 954.00 | 10 812.00 | 35 143.00 | 45 954.00 |
VI Groupe et associés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 334.00 | 133 192.00 | 35 143.00 | 168 334.00 |