| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 675.00 | 14 711.00 | 3 965.00 | 18 675.00 |
AH Fonds commercial | 281 345.00 | | 281 345.00 | 281 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 122.00 | 290 266.00 | 38 856.00 | 329 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 251.00 | 578 746.00 | 559 506.00 | 1 138 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 608.00 | 19 870.00 | 144 738.00 | 164 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 854.00 | 982 592.00 | 1 040 262.00 | 2 022 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 663.00 | | 96 663.00 | 96 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 806.00 | 676.00 | 1 794 130.00 | 1 794 806.00 |
BZ Autres créances | 387 738.00 | 21 629.00 | 366 109.00 | 387 738.00 |
CF Disponibilités | 460 211.00 | | 460 211.00 | 460 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 098.00 | 22 305.00 | 2 743 793.00 | 2 766 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 952.00 | 1 004 897.00 | 3 784 055.00 | 4 788 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
CU Autres participations | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
DG Autres réserves | 163 921.00 | 12 990.00 | | 163 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 454.00 | 150 931.00 | | 42 454.00 |
DK Provisions réglementées | 108 093.00 | 62 416.00 | | 108 093.00 |
DL TOTAL (I) | 889 604.00 | 801 473.00 | | 889 604.00 |
DP Provisions pour risques | 28 944.00 | 15 516.00 | | 28 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 944.00 | 15 516.00 | | 28 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 032.00 | 427 282.00 | | 453 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 247.00 | 798 124.00 | | 24 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 106.00 | 795 235.00 | | 1 646 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 961.00 | 482 344.00 | | 726 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 738.00 | 1 590.00 | | 10 738.00 |
EA Autres dettes | 4 423.00 | 28 655.00 | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 508.00 | 2 533 230.00 | | 2 865 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 055.00 | 3 350 219.00 | | 3 784 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 308.00 | 1 781 805.00 | | 2 774 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216 088.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 877 875.00 | 1 409 735.00 | 9 287 610.00 | 7 877 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 877 875.00 | 1 409 735.00 | 9 287 610.00 | 7 877 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 313 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 079 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 428.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 309 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 278.00 | 16 280.00 | | 24 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 98.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 879.00 | | | 95 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 115.00 | 26 347.00 | | 5 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 421.00 | 127 098.00 | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 414.00 | 153 445.00 | | 102 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 689.00 | 12 738.00 | | 2 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 115.00 | 16 200.00 | | 4 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 198.00 | 35 555.00 | | 48 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 001.00 | 64 493.00 | | 55 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 414.00 | 88 952.00 | | 47 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 498.00 | 54 346.00 | | 14 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 422 117.00 | 9 753 913.00 | | 9 422 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 379 664.00 | 9 602 981.00 | | 9 379 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 454.00 | 150 931.00 | | 42 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 368.00 | | 362 797.00 | 1 668 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 311.00 | 2 022 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 311.00 | 1 467 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 387.00 | | 361 297.00 | 1 114 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 961.00 | | 1 500.00 | 253 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 400.00 | 93 519.00 | 4 197.00 | 794 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | 5 267.00 | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 956.00 | 88 252.00 | 4 197.00 | 784 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 416.00 | 47 097.00 | 1 421.00 | 62 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 516.00 | 13 428.00 | | 15 516.00 |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | 350.00 | 1 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 835.00 | | 1 206.00 | 22 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 731.00 | | 1 556.00 | 122 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 662.00 | 60 525.00 | 2 977.00 | 200 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 428.00 | 1 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 097.00 | 1 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 106.00 | 1 646 106.00 | | 1 646 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 559.00 | 260 559.00 | | 260 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 714.00 | 366 714.00 | | 366 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 995.00 | 1 793 995.00 | | 1 793 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 222 142.00 | 222 142.00 | | 222 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 032.00 | 361 832.00 | 91 200.00 | 453 032.00 |
VI Groupe et associés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
VP Divers | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 077.00 | 2 221 077.00 | | 2 221 077.00 |
VW T.V.A. | 84 517.00 | 84 517.00 | | 84 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 508.00 | 2 774 308.00 | 91 200.00 | 2 865 508.00 |