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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 108 483.00 | | 108 483.00 | 108 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 814.00 | 132 304.00 | 13 510.00 | 145 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 554.00 | 252 246.00 | 88 308.00 | 340 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 598 151.00 | 387 850.00 | 210 301.00 | 598 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 340.00 | | 195 340.00 | 195 340.00 |
BN En cours de production de biens | 179 212.00 | | 179 212.00 | 179 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 390.00 | | 484 390.00 | 484 390.00 |
BZ Autres créances | 677 642.00 | | 677 642.00 | 677 642.00 |
CF Disponibilités | 378 548.00 | | 378 548.00 | 378 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 727.00 | | 1 929 727.00 | 1 929 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 877.00 | 387 850.00 | 2 140 028.00 | 2 527 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 450.00 | 907 755.00 | | 1 042 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 924.00 | 134 694.00 | | 63 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 373.00 | 1 086 450.00 | | 1 150 373.00 |
DP Provisions pour risques | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 965.00 | 45 225.00 | | 527 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 865.00 | 226 033.00 | | 264 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 324.00 | 127 210.00 | | 120 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 004.00 | 421 319.00 | | 936 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 028.00 | 1 507 769.00 | | 2 140 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
FG Production vendue services | 2 964 192.00 | | 2 964 192.00 | 2 964 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 560.00 | | 2 974 560.00 | 2 974 560.00 |
FM Production stockée | | | 116 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 973.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 212.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 31 683.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 31 895.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | 12 236.00 | | 3 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 444.00 | 21 649.00 | | 57 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 294.00 | 10 246.00 | | -56 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 947.00 | 46 619.00 | | 20 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 744.00 | 3 109 392.00 | | 3 112 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 821.00 | 2 974 698.00 | | 3 048 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 924.00 | 134 694.00 | | 63 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 877.00 | | 34 562.00 | 574 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 289.00 | 598 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 950.00 | 486 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 783.00 | | | 111 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 755.00 | | 34 562.00 | 462 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 827.00 | 24 973.00 | 10 949.00 | 373 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 527.00 | 24 973.00 | 10 949.00 | 370 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 865.00 | 264 865.00 | | 264 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
UX Autres créances clients | 484 390.00 | 484 390.00 | | 484 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VB T. V. A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VC Groupe et associés | 403 325.00 | | 403 325.00 | 403 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 965.00 | 259 815.00 | 268 150.00 | 527 965.00 |
VI Groupe et associés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 031.00 | 223 031.00 | | 223 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 627.00 | 773 302.00 | 403 325.00 | 1 176 627.00 |
VW T.V.A. | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 004.00 | 667 854.00 | 268 150.00 | 936 004.00 |