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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 760.00 | 5 759.00 | | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 782.00 | 5 759.00 | 1 022.00 | 6 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 280.00 | | 88 280.00 | 88 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 061.00 | 5 759.00 | 89 302.00 | 95 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DH Report à nouveau | 9 882.00 | 6 936.00 | | 9 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185.00 | 2 945.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 18 772.00 | 18 587.00 | | 18 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 033.00 | 11 826.00 | | 8 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | 15 814.00 | | 10 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 330.00 | 46 298.00 | | 24 330.00 |
EA Autres dettes | | 8 829.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 940.00 | 19 765.00 | | 27 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 530.00 | 102 532.00 | | 70 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 302.00 | 121 118.00 | | 89 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 413.00 | 102 532.00 | | 63 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |