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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -1.00 | |
AH Fonds commercial | | | -1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | 2 894.00 | 1 315.00 | 4 209.00 |
BF Prêts | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 084.00 | 2 894.00 | 62 190.00 | 65 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 769.00 | 8 054.00 | 226 715.00 | 234 769.00 |
BZ Autres créances | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
CF Disponibilités | 547 489.00 | | 547 489.00 | 547 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 257.00 | 8 054.00 | 866 203.00 | 874 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 341.00 | 10 948.00 | 928 393.00 | 939 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
DH Report à nouveau | 191 898.00 | 210 088.00 | | 191 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 216.00 | 21 809.00 | | 29 216.00 |
DL TOTAL (I) | 247 564.00 | 258 348.00 | | 247 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 88.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 718.00 | 619 153.00 | | 313 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 907.00 | 65 197.00 | | 171 907.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 11 560.00 | | 6 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 020.00 | 115 930.00 | | 120 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 829.00 | 811 928.00 | | 680 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 393.00 | 1 070 275.00 | | 928 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 295.00 | | 25 460.00 | 55 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 60 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 671.00 | 65 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 171.00 | 4 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | | 673.00 | 5 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 588.00 | | 24 787.00 | 49 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740.00 | 325.00 | 2 171.00 | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | 325.00 | 2 171.00 | 4 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 904.00 | 2 150.00 | | 5 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 904.00 | 2 150.00 | | 5 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 904.00 | 2 150.00 | | 5 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 718.00 | 313 718.00 | | 313 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 189.00 | 120 189.00 | | 120 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
UP Prêts | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
UX Autres créances clients | 225 104.00 | 225 104.00 | | 225 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VB T. V. A. | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 68 094.00 | | 68 094.00 | 68 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 643.00 | 381 192.00 | 6 451.00 | 387 643.00 |
VW T.V.A. | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 829.00 | 612 735.00 | 68 094.00 | 680 829.00 |