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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
AH Fonds commercial | 144 391.00 | | 144 391.00 | 144 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 595.00 | 74 736.00 | 9 859.00 | 84 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 349.00 | 164 150.00 | 47 198.00 | 211 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 152.00 | 243 220.00 | 202 931.00 | 446 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BT Marchandises | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
BZ Autres créances | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CF Disponibilités | 377 746.00 | | 377 746.00 | 377 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 540.00 | | 487 540.00 | 487 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 693.00 | 243 220.00 | 690 472.00 | 933 693.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 144 099.00 | | | 144 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
DL TOTAL (I) | 425 524.00 | | | 425 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 224.00 | | | 97 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 334.00 | | | 105 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 947.00 | | | 264 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 472.00 | | | 690 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 947.00 | | | 264 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 691.00 | | 4 460.00 | 441 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 725.00 | | | 148 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 484.00 | | 4 460.00 | 291 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 024.00 | 23 195.00 | | 220 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 234.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 924.00 | 22 961.00 | | 215 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 674.00 | 63 769.00 | 905.00 | 64 674.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 947.00 | 264 947.00 | | 264 947.00 |