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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 741.00 | 45 699.00 | 9 041.00 | 54 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 631.00 | 53 955.00 | 4 675.00 | 58 631.00 |
BF Prêts | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 686.00 | 99 654.00 | 22 032.00 | 121 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
BZ Autres créances | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CF Disponibilités | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 142.00 | | 150 142.00 | 150 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 829.00 | 99 654.00 | 172 174.00 | 271 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DG Autres réserves | 118 759.00 | | | 118 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 429.00 | | | -40 429.00 |
DL TOTAL (I) | 120 359.00 | | | 120 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 174.00 | | | 172 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 259.00 | | 259 259.00 | 259 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 259.00 | | 259 259.00 | 259 259.00 |
FM Production stockée | | | 1 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 002.00 | | | 263 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 431.00 | | | 303 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 429.00 | | | -40 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 082.00 | | 3 604.00 | 118 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 767.00 | | 3 604.00 | 109 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 224.00 | 7 430.00 | | 92 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 224.00 | 7 430.00 | | 92 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UP Prêts | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 101 175.00 | 101 175.00 | | 101 175.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 053.00 | 114 737.00 | 8 315.00 | 123 053.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
ST Autres comptes | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
YT Sous‐traitance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 856.00 | | | 37 856.00 |