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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 819 265.00 | | 819 265.00 | 819 265.00 |
AP Constructions | 18 444 639.00 | 11 242 060.00 | 7 202 579.00 | 18 444 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 153.00 | 60 077.00 | 22 076.00 | 82 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 723.00 | 733 159.00 | 11 563.00 | 744 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 122 107.00 | | 10 122 107.00 | 10 122 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 364 886.00 | 12 035 297.00 | 22 329 589.00 | 34 364 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 259.00 | | 471 259.00 | 471 259.00 |
BZ Autres créances | 7 643 197.00 | | 7 643 197.00 | 7 643 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 293 725.00 | 1 706 275.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 35 811 957.00 | | 35 811 957.00 | 35 811 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 935 279.00 | 293 725.00 | 45 641 554.00 | 45 935 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 300 165.00 | 12 329 022.00 | 67 971 144.00 | 80 300 165.00 |
CU Autres participations | 4 152 000.00 | | 4 152 000.00 | 4 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DG Autres réserves | 3 787 617.00 | 6 512 146.00 | | 3 787 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 068 617.00 | 1 685 471.00 | | 45 068 617.00 |
DL TOTAL (I) | 55 786 234.00 | 15 127 617.00 | | 55 786 234.00 |
DP Provisions pour risques | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 475 716.00 | 4 083 434.00 | | 9 475 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 692 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 376.00 | 944 393.00 | | 1 265 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 828.00 | 34 596.00 | | 1 362 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 103 920.00 | 12 755 348.00 | | 12 103 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 971 144.00 | 27 963 955.00 | | 67 971 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
FG Production vendue services | 2 120 166.00 | | 2 120 166.00 | 2 120 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 526.00 | | 2 270 526.00 | 2 270 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 415.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 586 091.00 | 167.00 | | 56 586 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 586 091.00 | 19 989.00 | | 56 586 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 929 019.00 | | | 9 929 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929 019.00 | 195 331.00 | | 9 929 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 657 072.00 | -175 342.00 | | 46 657 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441 628.00 | 163 713.00 | | 1 441 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 753 607.00 | 4 246 423.00 | | 59 753 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 684 990.00 | 2 560 952.00 | | 14 684 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 068 617.00 | 1 685 471.00 | | 45 068 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 677 878.00 | | 9 210 458.00 | 35 677 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 929 019.00 | 4 152 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 164.00 | 10 035 286.00 | 34 364 886.00 | 488 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 164.00 | 106 267.00 | 30 212 886.00 | 488 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 596 859.00 | | 9 210 458.00 | 21 596 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 081 019.00 | | | 14 081 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 433 149.00 | 708 415.00 | 106 267.00 | 11 433 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433 149.00 | 708 415.00 | 106 267.00 | 11 433 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 990.00 | | | 80 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 293 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 293 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 990.00 | 293 725.00 | | 80 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 376.00 | 1 265 376.00 | | 1 265 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286 376.00 | 1 286 376.00 | | 1 286 376.00 |
UX Autres créances clients | 471 259.00 | 471 259.00 | | 471 259.00 |
VB T. V. A. | 1 689 709.00 | 1 689 709.00 | | 1 689 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 475 716.00 | 299 848.00 | 9 175 867.00 | 9 475 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953 488.00 | 1 488 372.00 | 4 465 116.00 | 5 953 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 114 457.00 | 3 649 341.00 | 4 465 116.00 | 8 114 457.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 103 920.00 | 2 928 052.00 | 9 175 867.00 | 12 103 920.00 |