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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 439.00 | | 3 513 439.00 | 3 513 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
BZ Autres créances | 379 213.00 | 307 249.00 | 71 964.00 | 379 213.00 |
CF Disponibilités | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 804.00 | 307 249.00 | 142 555.00 | 449 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 244.00 | 307 249.00 | 3 655 994.00 | 3 963 244.00 |
CU Autres participations | 3 513 274.00 | | 3 513 274.00 | 3 513 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | -673 686.00 | -910 831.00 | | -673 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 902.00 | 237 144.00 | | 1 156 902.00 |
DK Provisions réglementées | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
DL TOTAL (I) | 561 945.00 | -594 957.00 | | 561 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074 210.00 | 2 324 289.00 | | 3 074 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 4 180.00 | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 286.00 | 768.00 | | 11 286.00 |
EA Autres dettes | | 69 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 094 050.00 | 2 398 838.00 | | 3 094 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 994.00 | 1 803 881.00 | | 3 655 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 050.00 | 2 398 838.00 | | 3 094 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | -217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 203 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124.00 | 347 093.00 | | 1 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 102.00 | 347 093.00 | | 6 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 092.00 | 71 863.00 | | 9 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 092.00 | 86 871.00 | | 9 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | 260 223.00 | | -2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 927.00 | 859 507.00 | | 1 347 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 025.00 | 622 363.00 | | 191 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 902.00 | 237 144.00 | | 1 156 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 799.00 | | 563 428.00 | 2 954 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 513 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 788.00 | 3 513 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953 011.00 | | 563 428.00 | 2 953 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 324.00 | 674.00 | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 324.00 | 674.00 | 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 312 227.00 | | 4 978.00 | 312 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 227.00 | | 1 207 978.00 | 1 515 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 195.00 | | 1 207 978.00 | 1 551 195.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 203 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 685.00 | 920 685.00 | | 920 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
VB T. V. A. | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VC Groupe et associés | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 153 525.00 | 2 153 525.00 | | 2 153 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 218.00 | | | 310 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 147.00 | 447 147.00 | | 447 147.00 |
VW T.V.A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 050.00 | 3 094 050.00 | | 3 094 050.00 |