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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
AH Fonds commercial | 737 980.00 | | 737 980.00 | 737 980.00 |
AN Terrains | 16 169.00 | 15 772.00 | 398.00 | 16 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 579.00 | 242 696.00 | 301 882.00 | 544 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 196.00 | 1 106 339.00 | 193 857.00 | 1 300 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 128 624.00 | -128 624.00 | |
BF Prêts | 128 624.00 | | 128 624.00 | 128 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 167.00 | 1 499 902.00 | 1 249 264.00 | 2 749 167.00 |
BN En cours de production de biens | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BT Marchandises | 9 656 329.00 | 446 855.00 | 9 209 474.00 | 9 656 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534 643.00 | | 534 643.00 | 534 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 029.00 | 109 293.00 | 1 833 735.00 | 1 943 029.00 |
BZ Autres créances | 1 306 417.00 | | 1 306 417.00 | 1 306 417.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 453 475.00 | 556 148.00 | 12 897 326.00 | 13 453 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 202 641.00 | 2 056 050.00 | 14 146 591.00 | 16 202 641.00 |
CU Autres participations | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 708 146.00 | 708 146.00 | | 708 146.00 |
DH Report à nouveau | -175 245.00 | -63 808.00 | | -175 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 012.00 | -111 438.00 | | 133 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 913.00 | 2 072 900.00 | | 2 205 913.00 |
DP Provisions pour risques | 296 540.00 | 320 619.00 | | 296 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 684.00 | 409 010.00 | | 368 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 224.00 | 729 630.00 | | 665 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 394.00 | 348 706.00 | | 369 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 038.00 | 3 203 252.00 | | 2 163 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 174.00 | 205 994.00 | | 263 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 540 579.00 | 8 708 475.00 | | 7 540 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 897.00 | 1 010 309.00 | | 786 897.00 |
EA Autres dettes | 130 338.00 | 78 657.00 | | 130 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 034.00 | 34 157.00 | | 22 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 275 455.00 | 13 589 551.00 | | 11 275 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 146 591.00 | 16 392 081.00 | | 14 146 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 163 038.00 | | | 2 163 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 780 094.00 | 19 404.00 | 40 799 498.00 | 40 780 094.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 595 126.00 | 37 095.00 | 3 632 221.00 | 3 595 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 375 220.00 | 56 499.00 | 44 431 719.00 | 44 375 220.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 453 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 958 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 348 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 236 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 788.00 | | | 215 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 917.00 | 22 635.00 | | 4 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 473 372.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 917.00 | 513 508.00 | | 16 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 030.00 | 118 962.00 | | 9 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 493.00 | 473 372.00 | | 12 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 524.00 | 592 334.00 | | 21 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 606.00 | -78 827.00 | | -4 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 529 112.00 | 41 285 612.00 | | 45 529 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 396 100.00 | 41 397 050.00 | | 45 396 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 012.00 | -111 438.00 | | 133 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 111.00 | | 32 545.00 | 2 761 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 489.00 | 40 000.00 | 2 749 167.00 | 4 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 489.00 | 40 000.00 | 1 860 943.00 | 4 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 451.00 | | | 744 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 979.00 | | 32 453.00 | 1 872 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 681.00 | | 92.00 | 143 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 251.00 | 153 534.00 | 27 507.00 | 1 245 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 779.00 | 153 534.00 | 27 507.00 | 1 238 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 128 624.00 | | | 128 624.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 630.00 | 430 329.00 | 494 735.00 | 729 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 102.00 | 446 855.00 | 301 102.00 | 301 102.00 |
6T Sur comptes clients | 111 387.00 | 7 820.00 | 9 913.00 | 111 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 113.00 | 454 675.00 | 311 016.00 | 541 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 743.00 | 885 004.00 | 805 750.00 | 1 270 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885 004.00 | 805 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 802.00 | 32 802.00 | 1 100 000.00 | 1 132 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 540 579.00 | 7 540 579.00 | | 7 540 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 191.00 | 347 191.00 | | 347 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 233.00 | 380 233.00 | | 380 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
UP Prêts | 128 624.00 | | 128 624.00 | 128 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 616.00 | 1 821 616.00 | | 1 821 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
VB T. V. A. | 460 084.00 | 460 084.00 | | 460 084.00 |
VC Groupe et associés | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 394.00 | 369 394.00 | | 369 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 236.00 | 1 030 236.00 | | 1 030 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 385.00 | 771 385.00 | | 771 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 557.00 | 3 253 257.00 | 138 299.00 | 3 391 557.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 012 280.00 | 9 912 280.00 | 1 100 000.00 | 11 012 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |