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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
AP Constructions | 39 658.00 | 36 050.00 | 3 608.00 | 39 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 806.00 | 101 850.00 | 7 956.00 | 109 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 259.00 | 4 536.00 | 4 723.00 | 9 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 145.00 | 142 616.00 | 122 529.00 | 265 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
BZ Autres créances | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CF Disponibilités | 652 075.00 | | 652 075.00 | 652 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 859.00 | | 739 859.00 | 739 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 004.00 | 142 616.00 | 862 388.00 | 1 005 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 231 644.00 | | | 231 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 025.00 | | | 208 025.00 |
DL TOTAL (I) | 528 584.00 | | | 528 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 549.00 | | | 257 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 804.00 | | | 333 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 388.00 | | | 862 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 804.00 | | | 333 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 821.00 | | 2 325.00 | 262 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 481.00 | | 2 242.00 | 156 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | | 83.00 | 8 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 007.00 | 5 610.00 | | 137 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 827.00 | 5 610.00 | | 136 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VI Groupe et associés | 257 549.00 | 257 549.00 | | 257 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 804.00 | 333 804.00 | | 333 804.00 |