| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237 740.00 | 541 534.00 | 1 696 206.00 | 2 237 740.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
AN Terrains | 2 065 680.00 | | 2 065 680.00 | 2 065 680.00 |
AP Constructions | 13 849 674.00 | 578 619.00 | 13 271 055.00 | 13 849 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 583 730.00 | 1 827 227.00 | 12 756 503.00 | 14 583 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 207.00 | 477 857.00 | 551 350.00 | 1 029 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 787 310.00 | 3 425 237.00 | 31 362 072.00 | 34 787 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
BT Marchandises | 14 437 133.00 | 687 528.00 | 13 749 605.00 | 14 437 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937 893.00 | | 937 893.00 | 937 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 710 813.00 | 118 200.00 | 30 592 613.00 | 30 710 813.00 |
BZ Autres créances | 4 515 422.00 | | 4 515 422.00 | 4 515 422.00 |
CF Disponibilités | 8 274 096.00 | | 8 274 096.00 | 8 274 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 036 727.00 | 805 728.00 | 58 230 999.00 | 59 036 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 824 037.00 | 4 230 965.00 | 89 593 071.00 | 93 824 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 37 273 517.00 | | |
DG Autres réserves | 37 383 318.00 | | | 37 383 318.00 |
DH Report à nouveau | 1 949 978.00 | 1 949 978.00 | | 1 949 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 131.00 | 2 713 801.00 | | -537 131.00 |
DL TOTAL (I) | 39 896 165.00 | 43 037 297.00 | | 39 896 165.00 |
DP Provisions pour risques | 510 661.00 | 200 235.00 | | 510 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 113.00 | 484 482.00 | | 366 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 876 774.00 | 684 717.00 | | 876 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 557 349.00 | 11 987 081.00 | | 9 557 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 604 000.00 | | | 14 604 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 236.00 | | | 453 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 594 351.00 | 3 139 358.00 | | 17 594 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 928 072.00 | 1 963 346.00 | | 3 928 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 834.00 | 1 796 213.00 | | 778 834.00 |
EA Autres dettes | 1 904 291.00 | 659 611.00 | | 1 904 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 820 132.00 | 19 670 504.00 | | 48 820 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 593 071.00 | 63 392 518.00 | | 89 593 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 556 903.00 | 123 289.00 | 45 680 193.00 | 45 556 903.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 456 636.00 | | 456 636.00 | 456 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 013 539.00 | 123 289.00 | 46 136 828.00 | 46 013 539.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 565 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 616 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 428 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 283 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 058 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 258 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 401.00 | 61 827.00 | | 19 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 458.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 018.00 | 27 592.00 | | 79 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 419.00 | 96 878.00 | | 101 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 309.00 | 14 858.00 | | 102 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 134.00 | 163 742.00 | | 241 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 443.00 | 378 186.00 | | 343 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 024.00 | -281 308.00 | | -242 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 270 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -418 410.00 | 1 351 541.00 | | -418 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 718 562.00 | 64 403 102.00 | | 46 718 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 255 693.00 | 61 689 301.00 | | 47 255 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 131.00 | 2 713 801.00 | | -537 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 819 261.00 | | 15 923 605.00 | 33 819 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 700.00 | 92 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 827 875.00 | 127 682.00 | 34 787 310.00 | 14 827 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 166 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 827 875.00 | 20 982.00 | 31 528 291.00 | 14 827 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689 182.00 | | 476 992.00 | 2 689 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 953 715.00 | | 15 423 433.00 | 30 953 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 364.00 | | 23 180.00 | 176 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 163.00 | 1 361 074.00 | | 2 064 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 564.00 | 209 970.00 | | 331 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 599.00 | 1 151 104.00 | | 1 732 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 717.00 | 424 962.00 | 232 906.00 | 684 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 651 338.00 | 36 190.00 | | 651 338.00 |
6T Sur comptes clients | 195 951.00 | | 77 751.00 | 195 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 289.00 | 36 190.00 | 77 751.00 | 847 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532 006.00 | 461 153.00 | 310 657.00 | 1 532 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 141.00 | 294 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 012.00 | 15 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 594 351.00 | 17 594 351.00 | | 17 594 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 164.00 | 763 164.00 | | 763 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 826.00 | 556 826.00 | | 556 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 834.00 | 778 834.00 | | 778 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 291.00 | 1 904 291.00 | | 1 904 291.00 |
UP Prêts | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 710 813.00 | 30 710 813.00 | | 30 710 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VB T. V. A. | 1 764 529.00 | 1 764 529.00 | | 1 764 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 557 349.00 | 3 299 442.00 | 6 257 907.00 | 9 557 349.00 |
VI Groupe et associés | 14 604 000.00 | 14 604 000.00 | | 14 604 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 439 577.00 | | | 2 439 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436 970.00 | 1 436 970.00 | | 1 436 970.00 |
VP Divers | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 492.00 | 305 492.00 | | 305 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 760.00 | 1 260 760.00 | | 1 260 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 377 980.00 | 35 292 836.00 | 85 144.00 | 35 377 980.00 |
VW T.V.A. | 2 302 590.00 | 2 302 590.00 | | 2 302 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 366 897.00 | 42 108 990.00 | 6 257 907.00 | 48 366 897.00 |