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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 513.00 | 138 952.00 | 58 560.00 | 197 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 096.00 | 218 259.00 | 138 837.00 | 357 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 392.00 | 357 212.00 | 199 180.00 | 556 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 657.00 | | 528 657.00 | 528 657.00 |
BZ Autres créances | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 417.00 | 240.00 | 46 176.00 | 46 417.00 |
CF Disponibilités | 123 906.00 | | 123 906.00 | 123 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 003.00 | 240.00 | 735 763.00 | 736 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 396.00 | 357 452.00 | 934 944.00 | 1 292 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 420.00 | | | 194 420.00 |
DL TOTAL (I) | 302 734.00 | | | 302 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 459.00 | | | 144 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 624.00 | | | 204 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 484.00 | | | 226 484.00 |
EA Autres dettes | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 209.00 | | | 632 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 944.00 | | | 934 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 944.00 | | | 519 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 345.00 | | 159 048.00 | 397 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 561.00 | | 159 047.00 | 395 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 504.00 | 28 708.00 | | 328 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 504.00 | 28 708.00 | | 328 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 625.00 | 204 625.00 | | 204 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 485.00 | 226 485.00 | | 226 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528 657.00 | 528 657.00 | | 528 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 459.00 | 32 194.00 | 112 265.00 | 144 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 442.00 | 565 680.00 | 1 762.00 | 567 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 210.00 | 519 945.00 | 112 265.00 | 632 210.00 |