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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
CF Disponibilités | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 156.00 | 47 536.00 | | 31 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 116.00 | 5 832.00 | | 3 116.00 |
DH Report à nouveau | 9 229.00 | -1 078.00 | | 9 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 414.00 | 9 229.00 | | 4 414.00 |
DL TOTAL (I) | 47 915.00 | 61 519.00 | | 47 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 406.00 | 169.00 | | 11 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 146 264.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 103.00 | 37 308.00 | | 8 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895.00 | 37 844.00 | | 1 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 848.00 | 222 199.00 | | 22 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 764.00 | 286 717.00 | | 70 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 848.00 | 222 199.00 | | 22 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 406.00 | 169.00 | | 11 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 681.00 | 204 670.00 | | 27 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 681.00 | 204 670.00 | | 27 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 240.00 | 80.00 | | 15 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 240.00 | 80.00 | | 15 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 441.00 | 204 589.00 | | 12 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 3 589.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 803.00 | 330 261.00 | | 41 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 389.00 | 321 033.00 | | 37 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 414.00 | 9 229.00 | | 4 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |