| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987.00 | 4 590.00 | 2 397.00 | 6 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 807.00 | 57 808.00 | | 57 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 395.00 | 62 397.00 | 3 998.00 | 66 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 066.00 | | 102 066.00 | 102 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 461.00 | 62 397.00 | 106 064.00 | 168 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
DH Report à nouveau | 51 290.00 | 51 095.00 | | 51 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512.00 | 195.00 | | 4 512.00 |
DL TOTAL (I) | 85 371.00 | 80 859.00 | | 85 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 211.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 10 958.00 | | 9 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 892.00 | 6 270.00 | | 10 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 693.00 | 23 739.00 | | 20 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 064.00 | 104 598.00 | | 106 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 819.00 | 140 032.00 | | 156 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 306.00 | 139 837.00 | | 152 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 512.00 | 195.00 | | 4 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 516.00 | 882.00 | | 61 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 516.00 | 882.00 | | 61 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VP Divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 446.00 | 25 845.00 | 1 601.00 | 27 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |