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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 064.00 | | 1 043 064.00 | 1 043 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 618.00 | | 1 075 618.00 | 1 075 618.00 |
CU Autres participations | 1 043 064.00 | | 1 043 064.00 | 1 043 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475 565.00 | 415 908.00 | | 475 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 839.00 | 59 657.00 | | 13 839.00 |
DK Provisions réglementées | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DL TOTAL (I) | 562 403.00 | 548 565.00 | | 562 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 586.00 | 512 667.00 | | 507 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 784.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | 7 639.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 215.00 | 523 090.00 | | 513 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 618.00 | 1 071 655.00 | | 1 075 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 215.00 | 523 090.00 | | 513 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 828.00 | 3 971.00 | | 1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 001.00 | 85 784.00 | | 36 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 162.00 | 26 127.00 | | 22 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 839.00 | 59 657.00 | | 13 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 064.00 | | | 1 043 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 064.00 | | | 1 043 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 507 586.00 | 507 586.00 | | 507 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 215.00 | 513 215.00 | | 513 215.00 |