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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
BZ Autres créances | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 106 154.00 | | 106 154.00 | 106 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 394.00 | | 159 394.00 | 159 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 552.00 | | 162 552.00 | 162 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 640.00 | 486 640.00 | | 486 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
DG Autres réserves | 155 334.00 | 155 334.00 | | 155 334.00 |
DH Report à nouveau | -762 385.00 | -740 158.00 | | -762 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 775.00 | -22 227.00 | | 57 775.00 |
DL TOTAL (I) | -2 111.00 | -59 886.00 | | -2 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 299.00 | 144 127.00 | | 146 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 350.00 | 8 240.00 | | 8 350.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 663.00 | 162 368.00 | | 164 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 552.00 | 102 481.00 | | 162 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 663.00 | 162 368.00 | | 164 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 700.00 | 3 818.00 | | 70 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 925.00 | 26 045.00 | | 12 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 775.00 | -22 227.00 | | 57 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 299.00 | 146 299.00 | | 146 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
VW T.V.A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 664.00 | 164 664.00 | | 164 664.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |