| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 592 643.00 | 568 729.00 | 23 914.00 | 592 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 219 842.00 | 5 797 916.00 | 4 421 925.00 | 10 219 842.00 |
AH Fonds commercial | 99 809 804.00 | 99 809 804.00 | | 99 809 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
AP Constructions | 894 645.00 | 646 941.00 | 247 704.00 | 894 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 022 794.00 | 136 933 664.00 | 17 089 130.00 | 154 022 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 754 008.00 | 7 401 891.00 | 1 352 117.00 | 8 754 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 809.00 | | 237 809.00 | 237 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 041.00 | | 57 041.00 | 57 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393 144.00 | 33 852.00 | 2 359 292.00 | 2 393 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 074 838.00 | 251 284 204.00 | 25 790 633.00 | 277 074 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324 996.00 | | 1 324 996.00 | 1 324 996.00 |
BT Marchandises | 4 502 445.00 | 120 499.00 | 4 381 947.00 | 4 502 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 609 085.00 | 1 689 842.00 | 5 919 243.00 | 7 609 085.00 |
BZ Autres créances | 14 461 472.00 | 19 390.00 | 14 442 082.00 | 14 461 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 65 398 512.00 | | 65 398 512.00 | 65 398 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 282.00 | | 274 282.00 | 274 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 570 803.00 | 1 829 731.00 | 91 741 072.00 | 93 570 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 645 641.00 | 253 113 935.00 | 117 531 706.00 | 370 645 641.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 020.00 | 28 000 020.00 | | 28 000 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 318.00 | 874 318.00 | | 874 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 096 995.00 | 32 096 995.00 | | 32 096 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DH Report à nouveau | -43 447 289.00 | -14 272 495.00 | | -43 447 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 019 878.00 | -29 174 794.00 | | -11 019 878.00 |
DK Provisions réglementées | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
DL TOTAL (I) | 6 619 256.00 | 17 639 135.00 | | 6 619 256.00 |
DP Provisions pour risques | 1 226 667.00 | 1 220 697.00 | | 1 226 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 199 867.00 | 3 406 228.00 | | 3 199 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 426 534.00 | 4 626 925.00 | | 4 426 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 930 189.00 | 45 861 706.00 | | 58 930 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 184.00 | 97 297.00 | | 97 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 575 240.00 | 28 323 069.00 | | 24 575 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 593 614.00 | 7 785 468.00 | | 7 593 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 449.00 | 991 407.00 | | 1 151 449.00 |
EA Autres dettes | 13 834 164.00 | 7 351 585.00 | | 13 834 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 028.00 | 354 616.00 | | 298 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 485 915.00 | 90 771 198.00 | | 106 485 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 531 706.00 | 113 037 258.00 | | 117 531 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 077 753.00 | | 53 077 753.00 | 53 077 753.00 |
FD Production vendue biens | 617 954.00 | | 617 954.00 | 617 954.00 |
FG Production vendue services | 3 925 149.00 | | 3 925 149.00 | 3 925 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 620 857.00 | | 57 620 857.00 | 57 620 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 412 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 538 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 858 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 953 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 230 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 046 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 686 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405 494.00 | |
GE Autres charges | | | 22 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 226 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 687 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 750 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559 507.00 | 1 058 250.00 | | 559 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 633.00 | 238 513.00 | | 131 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 616.00 | 2 358 117.00 | | 266 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957 756.00 | 3 654 879.00 | | 957 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938 004.00 | 2 346 128.00 | | 1 938 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 880.00 | 381 122.00 | | 126 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 000.00 | 10 645 331.00 | | 162 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226 885.00 | 13 372 582.00 | | 2 226 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269 128.00 | -9 717 702.00 | | -1 269 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 498 616.00 | 133 057 641.00 | | 60 498 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 518 495.00 | 162 232 434.00 | | 71 518 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 019 878.00 | -29 174 794.00 | | -11 019 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 934 542.00 | | 3 430 845.00 | 275 934 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640 250.00 | | | 640 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 069.00 | 2 451 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610 729.00 | 1 679 821.00 | 277 074 838.00 | 610 729.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 640 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 073 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610 729.00 | 1 610 752.00 | 163 909 256.00 | 610 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 903 644.00 | | 169 801.00 | 109 903 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 907 799.00 | | 3 222 938.00 | 162 907 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482 848.00 | | 38 107.00 | 2 482 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 237 809.00 | | | 237 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 067 795.00 | 6 686 503.00 | 1 572 277.00 | 147 067 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616 195.00 | 142.00 | | 616 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 687 270.00 | 895 919.00 | | 5 687 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 764 331.00 | 5 790 442.00 | 1 572 277.00 | 140 764 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 338 520.00 | | | 338 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 626 925.00 | 167 000.00 | 367 391.00 | 4 626 925.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 068 331.00 | | | 99 068 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 380.00 | 50 010.00 | 53 892.00 | 124 380.00 |
6T Sur comptes clients | 1 430 008.00 | 1 355 484.00 | 1 095 650.00 | 1 430 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 675 961.00 | 1 405 494.00 | 1 149 541.00 | 100 675 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 311 956.00 | 1 572 494.00 | 1 516 932.00 | 105 311 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410 494.00 | 1 250 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 000.00 | 266 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 575 240.00 | 24 575 240.00 | | 24 575 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852 710.00 | 2 852 710.00 | | 2 852 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 155 649.00 | 3 155 649.00 | | 3 155 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151 449.00 | 1 151 449.00 | | 1 151 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 311.00 | 483 311.00 | | 483 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 028.00 | 298 028.00 | | 298 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393 144.00 | 2 393 144.00 | | 2 393 144.00 |
UX Autres créances clients | 6 948 840.00 | | | 6 948 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660 245.00 | | | 660 245.00 |
VB T. V. A. | 2 392 127.00 | | | 2 392 127.00 |
VC Groupe et associés | 6 194 309.00 | | | 6 194 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 930 189.00 | 58 930 189.00 | | 58 930 189.00 |
VI Groupe et associés | 13 350 853.00 | 13 350 853.00 | | 13 350 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 745 789.00 | | | 745 789.00 |
VP Divers | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111 275.00 | 1 111 275.00 | | 1 111 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938 898.00 | | | 4 938 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 282.00 | | | 274 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 834 296.00 | 24 834 296.00 | | 24 834 296.00 |
VW T.V.A. | 473 980.00 | 473 980.00 | | 473 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 479 866.00 | 106 479 866.00 | | 106 479 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 080.00 | 1 116.00 | | 1 080.00 |