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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 473.00 | 78 041.00 | 61 432.00 | 139 473.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 782.00 | 83 311.00 | 61 472.00 | 144 782.00 |
060 Stock marchandises | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
072 Créances – Autres | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
084 Disponibilités | 264 996.00 | | 264 996.00 | 264 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 301.00 | | 424 301.00 | 424 301.00 |
110 Total général Actif | 569 083.00 | 83 311.00 | 485 772.00 | 569 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 317 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 880 185.00 | 666 752.00 | | 880 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 182.00 | 44 655.00 | | 46 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
230 Autres produits | 2 157.00 | 841.00 | | 2 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 930 514.00 | 712 250.00 | | 930 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 483.00 | 477 257.00 | | 624 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 730.00 | 4 966.00 | | -11 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 636.00 | 9 750.00 | | 13 636.00 |
242 Autres charges externes. | 91 894.00 | 87 156.00 | | 91 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | 4 180.00 | | 4 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 485.00 | 123 002.00 | | 143 485.00 |
252 Charges sociales | 37 826.00 | 28 901.00 | | 37 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 584.00 | 7 209.00 | | 7 584.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 124.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 912 107.00 | 742 545.00 | | 912 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 407.00 | -30 296.00 | | 18 407.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 191.00 | 443.00 | | 191.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 339.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 400.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 319.00 | -30 591.00 | | 18 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 294.00 | | | 138 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 185.00 | | | 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |