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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 714 539.00 | | 1 714 539.00 | 1 714 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 082.00 | 54 163.00 | 48 919.00 | 103 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545 646.00 | 3 205 573.00 | 2 340 072.00 | 5 545 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 627.00 | | 191 627.00 | 191 627.00 |
BZ Autres créances | 140 243.00 | | 140 243.00 | 140 243.00 |
CF Disponibilités | 143 306.00 | | 143 306.00 | 143 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 320.00 | | 505 320.00 | 505 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 966.00 | 3 205 573.00 | 2 845 392.00 | 6 050 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 678 551.00 | 3 151 410.00 | 527 141.00 | 3 678 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 370 030.00 | 370 030.00 | | 370 030.00 |
DH Report à nouveau | 262 763.00 | 130 800.00 | | 262 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 470.00 | 131 962.00 | | -19 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 323.00 | 1 732 793.00 | | 1 713 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 613.00 | 496 124.00 | | 417 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 283 858.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 606.00 | 577 727.00 | | 266 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 428.00 | 391 026.00 | | 410 428.00 |
EA Autres dettes | 18 003.00 | 11 922.00 | | 18 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 713.00 | 172 703.00 | | 18 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 069.00 | 1 933 362.00 | | 1 132 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 392.00 | 3 666 156.00 | | 2 845 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 366.00 | 1 816 362.00 | | 830 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 417.00 | 21 724.00 | 2 307 141.00 | 2 285 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 417.00 | 21 724.00 | 2 307 141.00 | 2 285 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 290 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 993.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 3 016.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 5 009.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 2 490.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 966.00 | 2 837 668.00 | | 2 698 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 437.00 | 2 705 705.00 | | 2 718 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 470.00 | 131 962.00 | | -19 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 025.00 | 21 307.00 | | 29 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271 221.00 | | 311 639.00 | 5 271 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 388 087.00 | | 290 465.00 | 3 388 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 979.00 | | 48 138.00 | 35 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 979.00 | 1 234.00 | 5 545 647.00 | 35 979.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 678 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | 103 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 874.00 | | | 1 715 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 142.00 | | 21 174.00 | 83 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 780.00 | 253 837.00 | 1 043.00 | 2 952 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920 769.00 | 230 641.00 | | 2 920 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 010.00 | 23 196.00 | 1 043.00 | 32 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 607.00 | 266 607.00 | | 266 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 760.00 | 192 760.00 | | 192 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
UX Autres créances clients | 191 628.00 | 191 628.00 | | 191 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
VC Groupe et associés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 614.00 | 115 911.00 | 301 703.00 | 417 614.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 152.00 | 410 152.00 | | 410 152.00 |
VW T.V.A. | 173 858.00 | 173 858.00 | | 173 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 070.00 | 830 367.00 | 301 703.00 | 1 132 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |