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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 1 844.00 | 516.00 | 2 360.00 |
AP Constructions | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 247.00 | 26 829.00 | 47 418.00 | 74 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 610.00 | 53 991.00 | 90 619.00 | 144 610.00 |
BT Marchandises | 132 486.00 | | 132 486.00 | 132 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 194.00 | 144.00 | 93 050.00 | 93 194.00 |
BZ Autres créances | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CF Disponibilités | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 061.00 | 144.00 | 263 917.00 | 264 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 456.00 | 54 135.00 | 357 321.00 | 411 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 941 594.00 | 913 789.00 | | 941 594.00 |
230 Autres produits | 1 314.00 | 11.00 | | 1 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 944 295.00 | 915 172.00 | | 944 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 303.00 | 550 057.00 | | 569 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 030.00 | -2 050.00 | | -10 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 615.00 | 514.00 | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 98 343.00 | 99 603.00 | | 98 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 003.00 | 9 128.00 | | 9 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 182.00 | 180 557.00 | | 182 182.00 |
252 Charges sociales | 75 403.00 | 56 335.00 | | 75 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 228.00 | 17 150.00 | | 14 228.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 568.00 | | 67.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 182.00 | 3 312.00 | | 5 182.00 |
280 Produits financiers | 344.00 | 340.00 | | 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | 6 952.00 | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 1 815.00 | 1 735.00 | | 1 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 388.00 | 4 128.00 | | 9 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 739.00 | 4 740.00 | | 4 739.00 |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 61 274.00 | 56 534.00 | | 61 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 739.00 | 4 740.00 | | 4 739.00 |
DL TOTAL (I) | 116 613.00 | 111 874.00 | | 116 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 308.00 | 78 458.00 | | 77 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 984.00 | 57 343.00 | | 71 984.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 544.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 708.00 | 215 378.00 | | 240 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 321.00 | 327 252.00 | | 357 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 137.00 | 14 228.00 | 13 374.00 | 53 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 708.00 | 230 490.00 | 10 218.00 | 240 708.00 |