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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 171.00 | 32 756.00 | 41 415.00 | 74 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 223.00 | 131 965.00 | 39 259.00 | 171 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 515.00 | 286 478.00 | 3 870 038.00 | 4 156 515.00 |
BP En cours de production de services | 156 088.00 | | 156 088.00 | 156 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 692.00 | | 760 692.00 | 760 692.00 |
BZ Autres créances | 640 129.00 | | 640 129.00 | 640 129.00 |
CF Disponibilités | 566 178.00 | | 566 178.00 | 566 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 108.00 | | 188 108.00 | 188 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 771.00 | | 2 312 771.00 | 2 312 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 286.00 | 286 478.00 | 6 182 808.00 | 6 469 286.00 |
CU Autres participations | 3 896 472.00 | 121 757.00 | 3 774 715.00 | 3 896 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 644 321.00 | | |
DH Report à nouveau | 35 123.00 | 970 541.00 | | 35 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 368.00 | 1 247 035.00 | | 1 940 368.00 |
DK Provisions réglementées | 30 210.00 | 15 278.00 | | 30 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 301.00 | 2 926 775.00 | | 2 055 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 480.00 | 616.00 | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 646.00 | 1 206 507.00 | | 909 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 935.00 | 205 372.00 | | 364 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 385.00 | 614 173.00 | | 674 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 178 062.00 | 5 982.00 | | 2 178 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 508.00 | 2 095 650.00 | | 4 127 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 808.00 | 5 022 425.00 | | 6 182 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 273 008.00 | | 7 273 008.00 | 7 273 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 273 008.00 | | 7 273 008.00 | 7 273 008.00 |
FM Production stockée | | | 35 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 316 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 182.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 932.00 | 14 586.00 | | 14 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 949.00 | 14 586.00 | | 14 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 949.00 | -14 479.00 | | -14 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 811.00 | 412 912.00 | | 364 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 496 447.00 | 7 697 965.00 | | 8 496 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556 079.00 | 6 450 930.00 | | 6 556 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 368.00 | 1 247 035.00 | | 1 940 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 890.00 | | 396 226.00 | 3 761 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 3 911 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 4 156 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 971.00 | | 14 200.00 | 59 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 667.00 | | 24 556.00 | 146 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555 251.00 | | 357 470.00 | 3 555 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 539.00 | 35 182.00 | | 129 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | 26 428.00 | | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 211.00 | 8 754.00 | | 123 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 935.00 | 364 935.00 | | 364 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 408.00 | 196 408.00 | | 196 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 047.00 | 233 047.00 | | 233 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
UX Autres créances clients | 760 692.00 | | | 760 692.00 |
VB T. V. A. | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
VC Groupe et associés | 448 542.00 | | | 448 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 739.00 | 299 893.00 | 608 846.00 | 908 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 177 535.00 | 2 177 535.00 | | 2 177 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 912.00 | | | 296 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 822.00 | | | 122 822.00 |
VP Divers | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 108.00 | | | 188 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 402.00 | 1 588 929.00 | 14 473.00 | 1 603 402.00 |
VW T.V.A. | 170 116.00 | 170 116.00 | | 170 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 508.00 | 3 518 661.00 | 608 846.00 | 4 127 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 966.00 | 65 144.00 | | 70 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 537.00 | 144 728.00 | | 244 537.00 |
ST Autres comptes | 151 657.00 | 141 264.00 | | 151 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 596.00 | 76 913.00 | | 100 596.00 |
YT Sous‐traitance | 3 443 208.00 | 3 399 718.00 | | 3 443 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 973.00 | 42 269.00 | | 37 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 939.00 | 107 413.00 | | 108 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 470 232.00 | 1 442 985.00 | | 1 470 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 850.00 | 697 876.00 | | 758 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 939 997.00 | 3 762 623.00 | | 3 939 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |