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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 565.00 | 440 095.00 | 11 470.00 | 451 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 006.00 | 444 876.00 | 26 130.00 | 471 006.00 |
BT Marchandises | 716 797.00 | 44 064.00 | 672 733.00 | 716 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | 134.00 | 2 285.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 1 144 011.00 | | 1 144 011.00 | 1 144 011.00 |
CF Disponibilités | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 648.00 | 44 198.00 | 1 824 450.00 | 1 868 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 655.00 | 489 075.00 | 1 850 580.00 | 2 339 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 415.00 | 486 520.00 | | 575 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 565.00 | 88 895.00 | | -10 565.00 |
DL TOTAL (I) | 573 236.00 | 583 800.00 | | 573 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 105.00 | 253 969.00 | | 245 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 543.00 | 6 865.00 | | 4 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 561.00 | 816 694.00 | | 922 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 788.00 | 114 547.00 | | 103 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 344.00 | 1 192 075.00 | | 1 277 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 580.00 | 1 775 875.00 | | 1 850 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 105.00 | | | 245 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 912.00 | | 1 826 912.00 | 1 826 912.00 |
FG Production vendue services | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 861.00 | | 1 828 861.00 | 1 828 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 107.00 | 1 925 407.00 | | 1 851 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 672.00 | 1 836 512.00 | | 1 861 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 565.00 | 88 895.00 | | -10 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 006.00 | | | 471 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 346.00 | | | 456 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 251.00 | 2 625.00 | | 442 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 251.00 | 2 625.00 | | 442 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
6T Sur comptes clients | 134.00 | | | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 561.00 | 922 561.00 | | 922 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
VB T. V. A. | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 010.00 | 1 059 010.00 | | 1 059 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 245 105.00 | 245 105.00 | | 245 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 150.00 | 1 147 179.00 | 14 971.00 | 1 162 150.00 |
VW T.V.A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 802.00 | 1 271 453.00 | 1 348.00 | 1 272 802.00 |