| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 243.00 | 123 162.00 | 12 081.00 | 135 243.00 |
AH Fonds commercial | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662 617.00 | | 662 617.00 | 662 617.00 |
AN Terrains | 981 588.00 | 820 257.00 | 161 331.00 | 981 588.00 |
AP Constructions | 396 707.00 | 294 572.00 | 102 134.00 | 396 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 440.00 | 364 540.00 | 204 899.00 | 569 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 570.00 | 85 824.00 | 29 746.00 | 115 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 451.00 | | 561 451.00 | 561 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 672.00 | 1 688 356.00 | 1 820 316.00 | 3 508 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 221.00 | | 305 221.00 | 305 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 761 738.00 | 4 298.00 | 8 757 440.00 | 8 761 738.00 |
BZ Autres créances | 2 601 717.00 | | 2 601 717.00 | 2 601 717.00 |
CF Disponibilités | 3 649 728.00 | | 3 649 728.00 | 3 649 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 807.00 | | 163 807.00 | 163 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 482 214.00 | 4 298.00 | 15 477 916.00 | 15 482 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 990 887.00 | 1 692 654.00 | 17 298 232.00 | 18 990 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 059.00 | | | 216 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 039 964.00 | | | 5 039 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 321.00 | | | 212 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 591 499.00 | | | 5 591 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 623 093.00 | | | 6 623 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 980 848.00 | | | 4 980 848.00 |
EA Autres dettes | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 706 733.00 | | | 11 706 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 298 232.00 | | | 17 298 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 674 354.00 | | | 11 674 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 985 887.00 | 18 701.00 | 58 004 589.00 | 57 985 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 985 887.00 | 18 701.00 | 58 004 589.00 | 57 985 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 376 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 437 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 398 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 086 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 723 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 449.00 | |
GE Autres charges | | | 458 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 069 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 998.00 | | | 182 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 868.00 | | | 91 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 285.00 | | | 109 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 417.00 | | | -17 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 483 587.00 | | | 58 483 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 271 265.00 | | | 58 271 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 321.00 | | | 212 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 755.00 | | 282 190.00 | 3 366 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 288.00 | 561 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 273.00 | 3 508 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 763.00 | 878 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 222.00 | 2 068 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 067.00 | | 12 281.00 | 870 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 535.00 | | 171 185.00 | 1 946 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 154.00 | | 98 724.00 | 550 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 389.00 | 197 450.00 | 51 483.00 | 1 542 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 652.00 | 3 771.00 | 2 261.00 | 121 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 737.00 | 193 679.00 | 49 222.00 | 1 420 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 623 093.00 | 6 623 093.00 | | 6 623 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 980 848.00 | 4 980 848.00 | | 4 980 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 452.00 | | 561 452.00 | 561 452.00 |
UX Autres créances clients | 8 761 739.00 | 8 756 581.00 | 5 158.00 | 8 761 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 341.00 | 43 062.00 | 24 279.00 | 67 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601 718.00 | 2 601 718.00 | | 2 601 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 808.00 | 163 808.00 | | 163 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 088 716.00 | 11 522 106.00 | 566 610.00 | 12 088 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 706 733.00 | 11 674 354.00 | 24 279.00 | 11 706 733.00 |