| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 807.00 | 160 111.00 | 36 697.00 | 196 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 153.00 | | 1 024 153.00 | 1 024 153.00 |
AP Constructions | 1 583 871.00 | 1 431 107.00 | 152 764.00 | 1 583 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 330.00 | 282 318.00 | 36 013.00 | 318 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 762.00 | 1 322 216.00 | 180 546.00 | 1 502 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 653 972.00 | 3 195 751.00 | 1 458 220.00 | 4 653 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 145 310.00 | | 145 310.00 | 145 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 393.00 | 46 334.00 | 1 792 059.00 | 1 838 393.00 |
BZ Autres créances | 268 805.00 | | 268 805.00 | 268 805.00 |
CF Disponibilités | 1 308 880.00 | | 1 308 880.00 | 1 308 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 913.00 | 46 334.00 | 3 566 579.00 | 3 612 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 266 885.00 | 3 242 085.00 | 5 024 799.00 | 8 266 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 42 779.00 | 18 392.00 | | 42 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 558.00 | 474 388.00 | | 904 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 847.00 | 5 480.00 | | 2 847.00 |
DK Provisions réglementées | 45 934.00 | 98 731.00 | | 45 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 119.00 | 1 388 991.00 | | 1 788 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 730.00 | 156 580.00 | | 124 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 730.00 | 156 580.00 | | 124 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 821.00 | 376 859.00 | | 153 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 610.00 | 309 033.00 | | 420 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 229.00 | 1 309 491.00 | | 2 021 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 226.00 | 436 569.00 | | 417 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 834.00 | | |
EA Autres dettes | 99 064.00 | 189 427.00 | | 99 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 950.00 | 2 645 213.00 | | 3 111 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 799.00 | 4 190 784.00 | | 5 024 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 950.00 | 2 493 164.00 | | 3 111 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | 1 780.00 | | 1 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 041 868.00 | | 16 041 868.00 | 16 041 868.00 |
FG Production vendue services | 346 143.00 | | 346 143.00 | 346 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 388 012.00 | | 16 388 012.00 | 16 388 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 476 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 467 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 378 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 644.00 | 190 928.00 | | 38 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 3 224.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 158.00 | 37 393.00 | | 20 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 633.00 | 1 705.00 | | 55 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 198.00 | 16 471.00 | | 55 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 989.00 | 55 568.00 | | 130 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 024.00 | 4 248.00 | | 6 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 401.00 | 10 630.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 488.00 | 14 878.00 | | 31 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 501.00 | 40 690.00 | | 99 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 327.00 | 177 733.00 | | 292 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 607 495.00 | 16 106 780.00 | | 16 607 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 702 937.00 | 15 632 392.00 | | 15 702 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 558.00 | 474 388.00 | | 904 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 450.00 | | 166 944.00 | 4 593 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 423.00 | 4 653 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 423.00 | 3 404 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 466.00 | | 33 494.00 | 1 187 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377 935.00 | | 133 451.00 | 3 377 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 481.00 | 271 630.00 | 83 360.00 | 3 007 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 612.00 | 9 498.00 | | 150 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856 869.00 | 262 132.00 | 83 360.00 | 2 856 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 731.00 | 2 401.00 | 55 198.00 | 98 731.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 580.00 | 31 850.00 | | 156 580.00 |
6T Sur comptes clients | 56 147.00 | -9 813.00 | | 56 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 147.00 | -9 813.00 | | 56 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 458.00 | 39 262.00 | 55 198.00 | 311 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 229.00 | 2 021 229.00 | | 2 021 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 671.00 | 141 671.00 | | 141 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 409.00 | 1 789 409.00 | | 1 789 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
VB T. V. A. | 149 788.00 | 149 788.00 | | 149 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 660.00 | 152 660.00 | | 152 660.00 |
VI Groupe et associés | 331 479.00 | 331 479.00 | | 331 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 403.00 | | | 222 403.00 |
VP Divers | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 671.00 | 2 176 671.00 | | 2 176 671.00 |
VW T.V.A. | 175 827.00 | 175 827.00 | | 175 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 950.00 | 3 111 950.00 | | 3 111 950.00 |