| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 877.00 | 507 556.00 | 11 321.00 | 518 877.00 |
AH Fonds commercial | 368 515.00 | | 368 515.00 | 368 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906 197.00 | 1 861 171.00 | 45 025.00 | 1 906 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 509 945.00 | 2 644 559.00 | 2 865 386.00 | 5 509 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 990 217.00 | | 990 217.00 | 990 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 123.00 | | 372 123.00 | 372 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 671 368.00 | 5 013 287.00 | 4 658 081.00 | 9 671 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 011 474.00 | 762 328.00 | 30 249 145.00 | 31 011 474.00 |
BZ Autres créances | 18 289 450.00 | | 18 289 450.00 | 18 289 450.00 |
CF Disponibilités | 1 643 030.00 | | 1 643 030.00 | 1 643 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219 082.00 | | 1 219 082.00 | 1 219 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 163 037.00 | 762 328.00 | 51 400 708.00 | 52 163 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 834 406.00 | 5 775 615.00 | 56 058 790.00 | 61 834 406.00 |
CU Autres participations | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 256.00 | 2 890 256.00 | | 2 890 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 623.00 | 1 103 623.00 | | 1 103 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 025.00 | 289 025.00 | | 289 025.00 |
DH Report à nouveau | -117 855.00 | 263 914.00 | | -117 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 026 029.00 | -381 769.00 | | 4 026 029.00 |
DL TOTAL (I) | 8 191 079.00 | 4 165 049.00 | | 8 191 079.00 |
DP Provisions pour risques | 3 237 025.00 | 3 929 565.00 | | 3 237 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 479 840.00 | 5 539 843.00 | | 5 479 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 716 865.00 | 9 469 408.00 | | 8 716 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182 580.00 | 8 652 840.00 | | 6 182 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 244 184.00 | 16 015 695.00 | | 16 244 184.00 |
EA Autres dettes | 1 726 368.00 | 2 281 613.00 | | 1 726 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 946 157.00 | 12 710 983.00 | | 14 946 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 150 740.00 | 39 712 582.00 | | 39 150 740.00 |
ED (V) | 104.00 | | | 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 058 790.00 | 53 347 040.00 | | 56 058 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 099 291.00 | 39 712 582.00 | | 39 099 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 708 145.00 | 6 241 814.00 | 90 949 960.00 | 84 708 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 708 145.00 | 6 241 814.00 | 90 949 960.00 | 84 708 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 822 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 325 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 597 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 778 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 921 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 194.00 | |
GE Autres charges | | | 88 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 343 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 479 180.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 922 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 409 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 751 738.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 494.00 | 129 747.00 | | 491 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 256.00 | 4 621.00 | | 5 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 861.00 | 179 977.00 | | 334 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831 613.00 | 314 346.00 | | 831 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671 188.00 | 570 381.00 | | 671 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 725.00 | 418 281.00 | | 540 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 263.00 | 744 228.00 | | 749 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961 176.00 | 1 732 890.00 | | 1 961 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129 563.00 | -1 418 544.00 | | -1 129 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 482.00 | | | 145 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 256.00 | -198 506.00 | | 108 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 622 755.00 | 94 832 940.00 | | 98 622 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 596 725.00 | 95 214 710.00 | | 94 596 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 026 029.00 | -381 769.00 | | 4 026 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 439 794.00 | 507 258.00 | | 439 794.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 235 792.00 | 2 441 498.00 | | 2 235 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 911 392.00 | | 1 555 466.00 | 8 911 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 887.00 | 377 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 490.00 | 9 671 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766 602.00 | 8 406 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 263.00 | | 12 130.00 | 875 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 701 410.00 | | 1 471 553.00 | 7 701 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 718.00 | | 71 783.00 | 334 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667 671.00 | 1 563 300.00 | 217 684.00 | 3 667 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 747.00 | 808.00 | | 506 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160 923.00 | 1 562 491.00 | 217 684.00 | 3 160 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 469 408.00 | 2 653 298.00 | 3 405 841.00 | 9 469 408.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 796 071.00 | | 796 071.00 | 796 071.00 |
6T Sur comptes clients | 1 206 249.00 | 330 038.00 | 773 959.00 | 1 206 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002 321.00 | 330 038.00 | 1 570 031.00 | 2 002 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 471 729.00 | 2 983 337.00 | 4 975 873.00 | 11 471 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234 074.00 | 4 641 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749 263.00 | 334 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182 580.00 | 6 182 580.00 | | 6 182 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941 372.00 | 4 941 372.00 | | 4 941 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 521 130.00 | 5 521 130.00 | | 5 521 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726 368.00 | 1 726 368.00 | | 1 726 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 946 157.00 | 14 946 157.00 | | 14 946 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 123.00 | | | 372 123.00 |
UX Autres créances clients | 30 028 166.00 | | | 30 028 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454 760.00 | | | 454 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983 308.00 | | | 983 308.00 |
VB T. V. A. | 420 321.00 | | | 420 321.00 |
VC Groupe et associés | 11 943 651.00 | | | 11 943 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 275 703.00 | | | 5 275 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764 507.00 | 764 507.00 | | 764 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 013.00 | | | 195 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219 082.00 | | | 1 219 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 892 131.00 | 50 520 008.00 | 372 123.00 | 50 892 131.00 |
VW T.V.A. | 5 017 174.00 | 5 017 174.00 | | 5 017 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 150 740.00 | 39 099 291.00 | 51 449.00 | 39 150 740.00 |