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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 57 709.00 | 24 353.00 | 33 356.00 | 57 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 604.00 | 382 729.00 | 59 875.00 | 442 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 518.00 | 138 784.00 | 13 733.00 | 152 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 917.00 | 550 091.00 | 163 825.00 | 713 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 177.00 | 23 321.00 | 207 856.00 | 231 177.00 |
BZ Autres créances | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
CF Disponibilités | 513 470.00 | | 513 470.00 | 513 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 889.00 | 23 321.00 | 765 568.00 | 788 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 805.00 | 573 412.00 | 929 393.00 | 1 502 805.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 491 948.00 | | | 491 948.00 |
DH Report à nouveau | -122 194.00 | | | -122 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 678.00 | | | 127 678.00 |
DL TOTAL (I) | 673 432.00 | | | 673 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 961.00 | | | 255 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 393.00 | | | 929 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 335.00 | | | 232 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 115.00 | | 38 526.00 | 678 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 724.00 | 713 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 724.00 | 652 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 533.00 | | 35 022.00 | 620 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 3 504.00 | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 242.00 | 45 864.00 | 1 524.00 | 503 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 284.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 811.00 | 45 580.00 | 1 524.00 | 501 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 231 177.00 | 231 177.00 | | 231 177.00 |
VB T. V. A. | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VC Groupe et associés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 673.00 | 100 673.00 | | 100 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 330.00 | 263 826.00 | 3 504.00 | 267 330.00 |
VW T.V.A. | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 335.00 | 232 335.00 | | 232 335.00 |