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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
AH Fonds commercial | 431 605.00 | | 431 605.00 | 431 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
AN Terrains | 4 418 644.00 | 42 044.00 | 4 376 600.00 | 4 418 644.00 |
AP Constructions | 2 716 652.00 | 2 638 870.00 | 77 783.00 | 2 716 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 161.00 | 135 067.00 | 4 094.00 | 139 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 651 347.00 | 3 664 865.00 | 2 986 482.00 | 6 651 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 678.00 | | 346 678.00 | 346 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BF Prêts | 580 060.00 | | 580 060.00 | 580 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 433 457.00 | 6 574 703.00 | 34 858 755.00 | 41 433 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 699 731.00 | | 3 699 731.00 | 3 699 731.00 |
BT Marchandises | 16 611 164.00 | 639 262.00 | 15 971 902.00 | 16 611 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412 162.00 | | 1 412 162.00 | 1 412 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 001 705.00 | 698 954.00 | 9 302 751.00 | 10 001 705.00 |
BZ Autres créances | 5 371 871.00 | 1 610 537.00 | 3 761 334.00 | 5 371 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 002.00 | | 226 002.00 | 226 002.00 |
CF Disponibilités | 181 378.00 | | 181 378.00 | 181 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 131 969.00 | 2 948 753.00 | 33 183 216.00 | 36 131 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 565 426.00 | 9 523 456.00 | 68 041 970.00 | 77 565 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698 954.00 | | | 698 954.00 |
CU Autres participations | 25 966 723.00 | | 25 966 723.00 | 25 966 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 601 343.00 | 2 601 343.00 | | 2 601 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DG Autres réserves | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
DH Report à nouveau | 409 895.00 | 546 282.00 | | 409 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 142.00 | -136 387.00 | | 301 142.00 |
DL TOTAL (I) | 8 484 104.00 | 8 182 961.00 | | 8 484 104.00 |
DP Provisions pour risques | 169 049.00 | | | 169 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 049.00 | | | 169 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 850 167.00 | 13 332 157.00 | | 8 850 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 427 019.00 | 28 205 856.00 | | 30 427 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 083.00 | 21 149.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 780 470.00 | 18 442 610.00 | | 16 780 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788 459.00 | 3 161 965.00 | | 2 788 459.00 |
EA Autres dettes | 428 527.00 | 429 859.00 | | 428 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 143.00 | 579 184.00 | | 282 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 557 867.00 | 64 172 779.00 | | 59 557 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 041 970.00 | 72 355 741.00 | | 68 041 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 687 381.00 | 63 094 177.00 | | 58 687 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 781 175.00 | 12 146 124.00 | | 7 781 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 332 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 109 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 442 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 149 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 695 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 794 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 104 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 291 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824 510.00 | |
GE Autres charges | | | 416 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 416 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 266 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 335 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 727.00 | 968 993.00 | | 328 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 321.00 | 5 800.00 | | 8 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 791.00 | 166 563.00 | | 187 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 839.00 | 1 141 356.00 | | 524 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684 009.00 | 816 385.00 | | 684 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | 100.00 | | 4 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827 826.00 | 809 094.00 | | 827 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 135.00 | 1 625 579.00 | | 1 516 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991 296.00 | -484 224.00 | | -991 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 844.00 | -547 267.00 | | -318 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 044 096.00 | 98 244 838.00 | | 103 044 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 742 954.00 | 98 381 225.00 | | 102 742 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 142.00 | -136 387.00 | | 301 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 593.00 | 52 252.00 | | 58 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 444 172.00 | | 1 293 673.00 | 40 444 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 26 635 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 388.00 | 41 433 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 988.00 | 14 272 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 462.00 | | | 525 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 314 500.00 | | 1 255 971.00 | 13 314 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 604 211.00 | | 37 702.00 | 26 604 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 326 118.00 | 505 620.00 | 257 035.00 | 6 326 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 857.00 | | | 93 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 232 261.00 | 505 620.00 | 257 035.00 | 6 232 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 780 470.00 | 16 780 470.00 | | 16 780 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788 459.00 | 2 788 459.00 | | 2 788 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 855 546.00 | 30 855 546.00 | | 30 855 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 143.00 | 282 143.00 | | 282 143.00 |
UP Prêts | 580 060.00 | 6 031.00 | 574 029.00 | 580 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
UX Autres créances clients | 4 695 343.00 | 4 695 343.00 | | 4 695 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 331 450.00 | 5 824 275.00 | 507 175.00 | 6 331 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 001 705.00 | 9 302 751.00 | 698 954.00 | 10 001 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 781 175.00 | 7 781 175.00 | | 7 781 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 991.00 | 199 589.00 | 666 352.00 | 1 068 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 285.00 | | | 182 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371 871.00 | 5 371 871.00 | | 5 371 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 077 302.00 | 14 720 770.00 | 1 356 532.00 | 16 077 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 556 784.00 | 58 687 381.00 | 666 352.00 | 59 556 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |