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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 820.00 | 7 311.00 | 1 508.00 | 8 820.00 |
AH Fonds commercial | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 955.00 | 18 854.00 | 7 101.00 | 25 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 268.00 | 41 073.00 | 72 195.00 | 113 268.00 |
BT Marchandises | 186 956.00 | | 186 956.00 | 186 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 526.00 | 8 303.00 | 131 223.00 | 139 526.00 |
BZ Autres créances | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CF Disponibilités | 128 182.00 | | 128 182.00 | 128 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 904.00 | 8 303.00 | 460 601.00 | 468 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 172.00 | 49 376.00 | 532 796.00 | 582 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 269 087.00 | 226 552.00 | | 269 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 125.00 | 42 535.00 | | 12 125.00 |
DL TOTAL (I) | 366 806.00 | 354 681.00 | | 366 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 9 488.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 004.00 | 6 708.00 | | 9 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 743.00 | 115 745.00 | | 81 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 926.00 | 110 675.00 | | 74 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 990.00 | 242 616.00 | | 165 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 796.00 | 597 297.00 | | 532 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 990.00 | 242 616.00 | | 165 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 202.00 | | 1 066.00 | 112 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 797.00 | | 1 066.00 | 39 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 014.00 | 4 060.00 | | 37 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | 869.00 | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 571.00 | 3 191.00 | | 30 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 631.00 | 7 294.00 | 12 328.00 | 20 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 631.00 | 7 294.00 | 12 328.00 | 20 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 631.00 | 7 294.00 | 12 328.00 | 20 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 294.00 | 19 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
UX Autres créances clients | 130 202.00 | 130 202.00 | | 130 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 766.00 | 153 766.00 | | 153 766.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 990.00 | 165 990.00 | | 165 990.00 |