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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BZ Autres créances | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 779.00 | | 59 779.00 | 59 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 668.00 | -98 325.00 | | -89 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 212.00 | 8 657.00 | | 64 212.00 |
DL TOTAL (I) | 7 544.00 | -56 668.00 | | 7 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 728.00 | 56 169.00 | | 35 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 1 263.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 21 184.00 | | 7 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 609.00 | 18 589.00 | | 8 609.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 8 337.00 | | 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 288.00 | 120 454.00 | | 52 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 832.00 | 63 786.00 | | 59 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 138.00 | 99 903.00 | | 44 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 476.00 | 21 186.00 | | 14 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 984.00 | | 292 984.00 | 292 984.00 |
FG Production vendue services | 93 978.00 | | 93 978.00 | 93 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 962.00 | | 386 962.00 | 386 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 718.00 | 5 631.00 | | 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 3 445.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 6.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 231.00 | 3 451.00 | | 61 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 45.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | -366.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | -320.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 250.00 | 3 771.00 | | 59 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 934.00 | 528 744.00 | | 453 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 722.00 | 520 087.00 | | 389 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 212.00 | 8 657.00 | | 64 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 911.00 | 4 367.00 | | 2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 202.00 | | 8 755.00 | 71 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 447.00 | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 904.00 | 53.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 457.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 002.00 | | 7 455.00 | 62 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 1 300.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 922.00 | 6 618.00 | 67 540.00 | 60 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 922.00 | 6 618.00 | 67 540.00 | 60 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 562.00 | 12 412.00 | 8 151.00 | 20 562.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
VW T.V.A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 288.00 | 44 138.00 | 8 151.00 | 52 288.00 |